安信中国制造混合A(004249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-02-26 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-02-25 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-02-24 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-02-13 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-02-12 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-02-11 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-02-10 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2026-02-09 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-02-06 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-02-05 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-02-04 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-02-03 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-02-02 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-01-30 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-01-29 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-01-28 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-01-27 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-01-26 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-01-23 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-01-22 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2026-01-21 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-01-20 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-01-19 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-01-16 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-01-15 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-01-14 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-01-13 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-01-12 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-01-09 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-01-08 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-01-07 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-01-06 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-01-05 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2025-12-31 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2025-12-30 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2025-12-29 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2025-12-26 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2025-12-25 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2025-12-24 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2025-12-23 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2025-12-22 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2025-12-19 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2025-12-18 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2025-12-17 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2025-12-16 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2025-12-15 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2025-12-12 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2025-12-11 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2025-12-10 | 2.1762元 | 2.1762元 |