安信中国制造混合A(004249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-06-24 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-06-23 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-06-22 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-06-18 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-06-17 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-06-16 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-06-15 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-06-12 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-06-11 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-06-10 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-06-09 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-06-08 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-06-05 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-06-04 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-06-03 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-06-02 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-06-01 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-05-29 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-05-28 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-05-27 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-05-26 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-05-25 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-05-22 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-05-21 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-05-20 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-05-19 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-05-18 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-05-15 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-05-14 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-13 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-05-12 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-05-11 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-05-08 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-05-07 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-05-06 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-04-30 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-04-29 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-04-28 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-04-27 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-04-24 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-04-23 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-04-22 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-04-21 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-04-20 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-04-17 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-04-16 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2026-04-15 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-04-14 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-04-13 | 2.3324元 | 2.3324元 |