永赢瑞益债券A(004238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1089元 | 1.3996元 |
| 2025-12-15 | 1.1089元 | 1.3996元 |
| 2025-12-12 | 1.1093元 | 1.4000元 |
| 2025-12-11 | 1.1094元 | 1.4001元 |
| 2025-12-10 | 1.1088元 | 1.3995元 |
| 2025-12-09 | 1.1085元 | 1.3992元 |
| 2025-12-08 | 1.1083元 | 1.3990元 |
| 2025-12-05 | 1.1084元 | 1.3991元 |
| 2025-12-04 | 1.1084元 | 1.3991元 |
| 2025-12-03 | 1.1091元 | 1.3998元 |
| 2025-12-02 | 1.1093元 | 1.4000元 |
| 2025-12-01 | 1.1094元 | 1.4001元 |
| 2025-11-28 | 1.1093元 | 1.4000元 |
| 2025-11-27 | 1.1092元 | 1.3999元 |
| 2025-11-26 | 1.1096元 | 1.4003元 |
| 2025-11-25 | 1.1100元 | 1.4007元 |
| 2025-11-24 | 1.1103元 | 1.4010元 |
| 2025-11-21 | 1.1103元 | 1.4010元 |
| 2025-11-20 | 1.1106元 | 1.4013元 |
| 2025-11-19 | 1.1106元 | 1.4013元 |
| 2025-11-18 | 1.1106元 | 1.4013元 |
| 2025-11-17 | 1.1103元 | 1.4010元 |
| 2025-11-14 | 1.1101元 | 1.4008元 |
| 2025-11-13 | 1.1101元 | 1.4008元 |
| 2025-11-12 | 1.1100元 | 1.4007元 |
| 2025-11-11 | 1.1098元 | 1.4005元 |
| 2025-11-10 | 1.1096元 | 1.4003元 |
| 2025-11-07 | 1.1094元 | 1.4001元 |
| 2025-11-06 | 1.1095元 | 1.4002元 |
| 2025-11-05 | 1.1097元 | 1.4004元 |
| 2025-11-04 | 1.1096元 | 1.4003元 |
| 2025-11-03 | 1.1094元 | 1.4001元 |
| 2025-10-31 | 1.1088元 | 1.3995元 |
| 2025-10-30 | 1.1083元 | 1.3990元 |
| 2025-10-29 | 1.1078元 | 1.3985元 |
| 2025-10-28 | 1.1072元 | 1.3979元 |
| 2025-10-27 | 1.1065元 | 1.3972元 |
| 2025-10-24 | 1.1063元 | 1.3970元 |
| 2025-10-23 | 1.1061元 | 1.3968元 |
| 2025-10-22 | 1.1057元 | 1.3964元 |
| 2025-10-21 | 1.1054元 | 1.3961元 |
| 2025-10-20 | 1.1051元 | 1.3958元 |
| 2025-10-17 | 1.1050元 | 1.3957元 |
| 2025-10-16 | 1.1045元 | 1.3952元 |
| 2025-10-15 | 1.1042元 | 1.3949元 |
| 2025-10-14 | 1.1042元 | 1.3949元 |
| 2025-10-13 | 1.1041元 | 1.3948元 |
| 2025-10-10 | 1.1034元 | 1.3941元 |
| 2025-10-09 | 1.1034元 | 1.3941元 |
| 2025-09-30 | 1.1026元 | 1.3933元 |