永赢瑞益债券A(004238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1291元 | 1.4198元 |
| 2026-06-08 | 1.1295元 | 1.4202元 |
| 2026-06-05 | 1.1298元 | 1.4205元 |
| 2026-06-04 | 1.1300元 | 1.4207元 |
| 2026-06-03 | 1.1297元 | 1.4204元 |
| 2026-06-02 | 1.1298元 | 1.4205元 |
| 2026-06-01 | 1.1296元 | 1.4203元 |
| 2026-05-29 | 1.1292元 | 1.4199元 |
| 2026-05-28 | 1.1289元 | 1.4196元 |
| 2026-05-27 | 1.1285元 | 1.4192元 |
| 2026-05-26 | 1.1280元 | 1.4187元 |
| 2026-05-25 | 1.1275元 | 1.4182元 |
| 2026-05-22 | 1.1270元 | 1.4177元 |
| 2026-05-21 | 1.1270元 | 1.4177元 |
| 2026-05-20 | 1.1268元 | 1.4175元 |
| 2026-05-19 | 1.1265元 | 1.4172元 |
| 2026-05-18 | 1.1260元 | 1.4167元 |
| 2026-05-15 | 1.1256元 | 1.4163元 |
| 2026-05-14 | 1.1254元 | 1.4161元 |
| 2026-05-13 | 1.1254元 | 1.4161元 |
| 2026-05-12 | 1.1249元 | 1.4156元 |
| 2026-05-11 | 1.1245元 | 1.4152元 |
| 2026-05-08 | 1.1244元 | 1.4151元 |
| 2026-05-07 | 1.1242元 | 1.4149元 |
| 2026-05-06 | 1.1241元 | 1.4148元 |
| 2026-04-30 | 1.1243元 | 1.4150元 |
| 2026-04-29 | 1.1244元 | 1.4151元 |
| 2026-04-28 | 1.1241元 | 1.4148元 |
| 2026-04-27 | 1.1238元 | 1.4145元 |
| 2026-04-24 | 1.1240元 | 1.4147元 |
| 2026-04-23 | 1.1243元 | 1.4150元 |
| 2026-04-22 | 1.1247元 | 1.4154元 |
| 2026-04-21 | 1.1242元 | 1.4149元 |
| 2026-04-20 | 1.1237元 | 1.4144元 |
| 2026-04-17 | 1.1235元 | 1.4142元 |
| 2026-04-16 | 1.1233元 | 1.4140元 |
| 2026-04-15 | 1.1231元 | 1.4138元 |
| 2026-04-14 | 1.1230元 | 1.4137元 |
| 2026-04-13 | 1.1227元 | 1.4134元 |
| 2026-04-10 | 1.1225元 | 1.4132元 |
| 2026-04-09 | 1.1223元 | 1.4130元 |
| 2026-04-08 | 1.1223元 | 1.4130元 |
| 2026-04-07 | 1.1221元 | 1.4128元 |
| 2026-04-03 | 1.1214元 | 1.4121元 |
| 2026-04-02 | 1.1208元 | 1.4115元 |
| 2026-04-01 | 1.1207元 | 1.4114元 |
| 2026-03-31 | 1.1206元 | 1.4113元 |
| 2026-03-30 | 1.1204元 | 1.4111元 |
| 2026-03-27 | 1.1199元 | 1.4106元 |
| 2026-03-26 | 1.1196元 | 1.4103元 |