永赢瑞益债券A(004238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1233元 | 1.4140元 |
| 2026-04-15 | 1.1231元 | 1.4138元 |
| 2026-04-14 | 1.1230元 | 1.4137元 |
| 2026-04-13 | 1.1227元 | 1.4134元 |
| 2026-04-10 | 1.1225元 | 1.4132元 |
| 2026-04-09 | 1.1223元 | 1.4130元 |
| 2026-04-08 | 1.1223元 | 1.4130元 |
| 2026-04-07 | 1.1221元 | 1.4128元 |
| 2026-04-03 | 1.1214元 | 1.4121元 |
| 2026-04-02 | 1.1208元 | 1.4115元 |
| 2026-04-01 | 1.1207元 | 1.4114元 |
| 2026-03-31 | 1.1206元 | 1.4113元 |
| 2026-03-30 | 1.1204元 | 1.4111元 |
| 2026-03-27 | 1.1199元 | 1.4106元 |
| 2026-03-26 | 1.1196元 | 1.4103元 |
| 2026-03-25 | 1.1193元 | 1.4100元 |
| 2026-03-24 | 1.1190元 | 1.4097元 |
| 2026-03-23 | 1.1187元 | 1.4094元 |
| 2026-03-20 | 1.1188元 | 1.4095元 |
| 2026-03-19 | 1.1187元 | 1.4094元 |
| 2026-03-18 | 1.1183元 | 1.4090元 |
| 2026-03-17 | 1.1178元 | 1.4085元 |
| 2026-03-16 | 1.1176元 | 1.4083元 |
| 2026-03-13 | 1.1177元 | 1.4084元 |
| 2026-03-12 | 1.1175元 | 1.4082元 |
| 2026-03-11 | 1.1174元 | 1.4081元 |
| 2026-03-10 | 1.1173元 | 1.4080元 |
| 2026-03-09 | 1.1172元 | 1.4079元 |
| 2026-03-06 | 1.1175元 | 1.4082元 |
| 2026-03-05 | 1.1175元 | 1.4082元 |
| 2026-03-04 | 1.1173元 | 1.4080元 |
| 2026-03-03 | 1.1170元 | 1.4077元 |
| 2026-03-02 | 1.1169元 | 1.4076元 |
| 2026-02-27 | 1.1163元 | 1.4070元 |
| 2026-02-26 | 1.1160元 | 1.4067元 |
| 2026-02-25 | 1.1166元 | 1.4073元 |
| 2026-02-24 | 1.1169元 | 1.4076元 |
| 2026-02-13 | 1.1162元 | 1.4069元 |
| 2026-02-12 | 1.1160元 | 1.4067元 |
| 2026-02-11 | 1.1157元 | 1.4064元 |
| 2026-02-10 | 1.1152元 | 1.4059元 |
| 2026-02-09 | 1.1150元 | 1.4057元 |
| 2026-02-06 | 1.1144元 | 1.4051元 |
| 2026-02-05 | 1.1139元 | 1.4046元 |
| 2026-02-04 | 1.1137元 | 1.4044元 |
| 2026-02-03 | 1.1136元 | 1.4043元 |
| 2026-02-02 | 1.1136元 | 1.4043元 |
| 2026-01-30 | 1.1135元 | 1.4042元 |
| 2026-01-29 | 1.1135元 | 1.4042元 |
| 2026-01-28 | 1.1134元 | 1.4041元 |