永赢瑞益债券A(004238) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4.90亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4.77亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4.70亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 18.69亿 | 16.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 20.97亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 27.65亿 | 24.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 31.88亿 | 28.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 49.86亿 | 45.21亿元 | -- |