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公告
永赢瑞益债券A
(004238.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
余国豪
张翼
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-02
总资产规模
4.90亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1299
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.38%
(1083 / 7387)
相关基金:
主从基金:
永赢瑞益债券B
、
永赢瑞益债券D
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永赢瑞益债券A(004238) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢瑞益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
4.90亿
4.37亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
4.77亿
4.30亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
4.70亿
4.27亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
18.69亿
16.49亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
20.97亿
18.68亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
27.65亿
24.59亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
31.88亿
28.91亿
元
--