中欧盛世成长混合(LOF)C (004233.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9842元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4469 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盛世成长混合(LOF)E 、中欧盛世成长混合(LOF)(166011) |
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中欧盛世成长混合(LOF)C(004233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-06-11 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-06-10 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-06-09 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-06-08 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-06-05 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-06-04 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-06-03 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-02 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-06-01 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-05-29 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-05-28 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-05-27 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-05-26 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-05-25 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-05-22 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-05-21 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-05-20 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-05-19 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-05-18 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-05-15 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-05-14 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-05-13 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-05-12 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-05-11 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-05-08 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-05-07 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-05-06 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-30 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-04-29 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-04-28 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-27 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-24 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-04-23 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-22 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-04-21 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-04-20 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-04-17 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-04-16 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-04-15 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-04-14 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-04-13 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-04-10 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-04-09 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-04-08 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-04-07 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-04-03 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-04-02 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-04-01 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-03-31 | 1.8014元 | 1.8014元 |