中欧价值发现混合C (004232.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆基金类型混合型成立日期2017-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0717元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2127 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值发现混合(166005) 、中欧价值发现混合E |
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中欧价值发现混合C(004232) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.92元 | 7.13亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.03元 | 7.16亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.90元 | 2.94亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.73元 | 1.58亿 | 5,780.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.18元 | 2.29亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.11元 | 3.04亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.99元 | 2.95亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 4.10亿 | 1.99亿元 | -- |