估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧价值发现混合C
(004232.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
柳世庆
基金类型
混合型
成立日期
2017-01-12
总资产规模
7.13亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
3.0717
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.75%
(2127 / 9345)
相关基金:
主从基金:
中欧价值发现混合(166005)
、
中欧价值发现混合E
备注
(4)
:
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中欧价值发现混合C(004232) - 历史资产组合