国寿安保稳诚混合C (004226.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚唐笑天基金类型混合型成立日期2017-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2298元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3817 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳诚混合(004225) |
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国寿安保稳诚混合C(004226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2298元 | 1.5731元 |
| 2026-07-23 | 1.2299元 | 1.5732元 |
| 2026-07-22 | 1.2376元 | 1.5809元 |
| 2026-07-21 | 1.2498元 | 1.5931元 |
| 2026-07-20 | 1.2094元 | 1.5527元 |
| 2026-07-17 | 1.2154元 | 1.5587元 |
| 2026-07-16 | 1.2406元 | 1.5839元 |
| 2026-07-15 | 1.2514元 | 1.5947元 |
| 2026-07-14 | 1.2632元 | 1.6065元 |
| 2026-07-13 | 1.2486元 | 1.5919元 |
| 2026-07-10 | 1.2663元 | 1.6096元 |
| 2026-07-09 | 1.2828元 | 1.6261元 |
| 2026-07-08 | 1.2695元 | 1.6128元 |
| 2026-07-07 | 1.2750元 | 1.6183元 |
| 2026-07-06 | 1.2823元 | 1.6256元 |
| 2026-07-03 | 1.2890元 | 1.6323元 |
| 2026-07-02 | 1.2850元 | 1.6283元 |
| 2026-07-01 | 1.3000元 | 1.6433元 |
| 2026-06-30 | 1.3087元 | 1.6520元 |
| 2026-06-29 | 1.3003元 | 1.6436元 |
| 2026-06-26 | 1.3068元 | 1.6501元 |
| 2026-06-25 | 1.3160元 | 1.6593元 |
| 2026-06-24 | 1.3066元 | 1.6499元 |
| 2026-06-23 | 1.2997元 | 1.6430元 |
| 2026-06-22 | 1.3189元 | 1.6622元 |
| 2026-06-18 | 1.3186元 | 1.6619元 |
| 2026-06-17 | 1.3114元 | 1.6547元 |
| 2026-06-16 | 1.3064元 | 1.6497元 |
| 2026-06-15 | 1.2920元 | 1.6353元 |
| 2026-06-12 | 1.2716元 | 1.6149元 |
| 2026-06-11 | 1.2763元 | 1.6196元 |
| 2026-06-10 | 1.2830元 | 1.6263元 |
| 2026-06-09 | 1.2918元 | 1.6351元 |
| 2026-06-08 | 1.2768元 | 1.6201元 |
| 2026-06-05 | 1.2818元 | 1.6251元 |
| 2026-06-04 | 1.2891元 | 1.6324元 |
| 2026-06-03 | 1.2776元 | 1.6209元 |
| 2026-06-02 | 1.2691元 | 1.6124元 |
| 2026-06-01 | 1.2548元 | 1.5981元 |
| 2026-05-29 | 1.2660元 | 1.6093元 |
| 2026-05-28 | 1.2739元 | 1.6172元 |
| 2026-05-27 | 1.2638元 | 1.6071元 |
| 2026-05-26 | 1.2622元 | 1.6055元 |
| 2026-05-25 | 1.2696元 | 1.6129元 |
| 2026-05-22 | 1.2641元 | 1.6074元 |
| 2026-05-21 | 1.2534元 | 1.5967元 |
| 2026-05-20 | 1.2663元 | 1.6096元 |
| 2026-05-19 | 1.2638元 | 1.6071元 |
| 2026-05-18 | 1.2652元 | 1.6085元 |
| 2026-05-15 | 1.2644元 | 1.6077元 |