国寿安保稳诚混合C(004226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1627元 | 1.5060元 |
| 2025-12-25 | 1.1621元 | 1.5054元 |
| 2025-12-24 | 1.1603元 | 1.5036元 |
| 2025-12-23 | 1.1576元 | 1.5009元 |
| 2025-12-22 | 1.1561元 | 1.4994元 |
| 2025-12-19 | 1.1537元 | 1.4970元 |
| 2025-12-18 | 1.1527元 | 1.4960元 |
| 2025-12-17 | 1.1560元 | 1.4993元 |
| 2025-12-16 | 1.1506元 | 1.4939元 |
| 2025-12-15 | 1.1538元 | 1.4971元 |
| 2025-12-12 | 1.1567元 | 1.5000元 |
| 2025-12-11 | 1.1539元 | 1.4972元 |
| 2025-12-10 | 1.1564元 | 1.4997元 |
| 2025-12-09 | 1.1572元 | 1.5005元 |
| 2025-12-08 | 1.1584元 | 1.5017元 |
| 2025-12-05 | 1.1572元 | 1.5005元 |
| 2025-12-04 | 1.1536元 | 1.4969元 |
| 2025-12-03 | 1.1545元 | 1.4978元 |
| 2025-12-02 | 1.1546元 | 1.4979元 |
| 2025-12-01 | 1.1573元 | 1.5006元 |
| 2025-11-28 | 1.1550元 | 1.4983元 |
| 2025-11-27 | 1.1527元 | 1.4960元 |
| 2025-11-26 | 1.1520元 | 1.4953元 |
| 2025-11-25 | 1.1511元 | 1.4944元 |
| 2025-11-24 | 1.1477元 | 1.4910元 |
| 2025-11-21 | 1.1464元 | 1.4897元 |
| 2025-11-20 | 1.1535元 | 1.4968元 |
| 2025-11-19 | 1.1561元 | 1.4994元 |
| 2025-11-18 | 1.1568元 | 1.5001元 |
| 2025-11-17 | 1.1611元 | 1.5044元 |
| 2025-11-14 | 1.1602元 | 1.5035元 |
| 2025-11-13 | 1.1620元 | 1.5053元 |
| 2025-11-12 | 1.1552元 | 1.4985元 |
| 2025-11-11 | 1.1601元 | 1.5034元 |
| 2025-11-10 | 1.1599元 | 1.5032元 |
| 2025-11-07 | 1.1634元 | 1.5067元 |
| 2025-11-06 | 1.1642元 | 1.5075元 |
| 2025-11-05 | 1.1607元 | 1.5040元 |
| 2025-11-04 | 1.1548元 | 1.4981元 |
| 2025-11-03 | 1.1602元 | 1.5035元 |
| 2025-10-31 | 1.1596元 | 1.5029元 |
| 2025-10-30 | 1.1649元 | 1.5082元 |
| 2025-10-29 | 1.1705元 | 1.5138元 |
| 2025-10-28 | 1.1635元 | 1.5068元 |
| 2025-10-27 | 1.1641元 | 1.5074元 |
| 2025-10-24 | 1.1586元 | 1.5019元 |
| 2025-10-23 | 1.1461元 | 1.4894元 |
| 2025-10-22 | 1.1500元 | 1.4933元 |
| 2025-10-21 | 1.1490元 | 1.4923元 |
| 2025-10-20 | 1.1411元 | 1.4844元 |