国寿安保稳诚混合C (004226.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚唐笑天基金类型混合型成立日期2017-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2890元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (4300 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳诚混合(004225) |
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国寿安保稳诚混合C(004226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2890元 | 1.6323元 |
| 2026-07-02 | 1.2850元 | 1.6283元 |
| 2026-07-01 | 1.3000元 | 1.6433元 |
| 2026-06-30 | 1.3087元 | 1.6520元 |
| 2026-06-29 | 1.3003元 | 1.6436元 |
| 2026-06-26 | 1.3068元 | 1.6501元 |
| 2026-06-25 | 1.3160元 | 1.6593元 |
| 2026-06-24 | 1.3066元 | 1.6499元 |
| 2026-06-23 | 1.2997元 | 1.6430元 |
| 2026-06-22 | 1.3189元 | 1.6622元 |
| 2026-06-18 | 1.3186元 | 1.6619元 |
| 2026-06-17 | 1.3114元 | 1.6547元 |
| 2026-06-16 | 1.3064元 | 1.6497元 |
| 2026-06-15 | 1.2920元 | 1.6353元 |
| 2026-06-12 | 1.2716元 | 1.6149元 |
| 2026-06-11 | 1.2763元 | 1.6196元 |
| 2026-06-10 | 1.2830元 | 1.6263元 |
| 2026-06-09 | 1.2918元 | 1.6351元 |
| 2026-06-08 | 1.2768元 | 1.6201元 |
| 2026-06-05 | 1.2818元 | 1.6251元 |
| 2026-06-04 | 1.2891元 | 1.6324元 |
| 2026-06-03 | 1.2776元 | 1.6209元 |
| 2026-06-02 | 1.2691元 | 1.6124元 |
| 2026-06-01 | 1.2548元 | 1.5981元 |
| 2026-05-29 | 1.2660元 | 1.6093元 |
| 2026-05-28 | 1.2739元 | 1.6172元 |
| 2026-05-27 | 1.2638元 | 1.6071元 |
| 2026-05-26 | 1.2622元 | 1.6055元 |
| 2026-05-25 | 1.2696元 | 1.6129元 |
| 2026-05-22 | 1.2641元 | 1.6074元 |
| 2026-05-21 | 1.2534元 | 1.5967元 |
| 2026-05-20 | 1.2663元 | 1.6096元 |
| 2026-05-19 | 1.2638元 | 1.6071元 |
| 2026-05-18 | 1.2652元 | 1.6085元 |
| 2026-05-15 | 1.2644元 | 1.6077元 |
| 2026-05-14 | 1.2763元 | 1.6196元 |
| 2026-05-13 | 1.2769元 | 1.6202元 |
| 2026-05-12 | 1.2687元 | 1.6120元 |
| 2026-05-11 | 1.2663元 | 1.6096元 |
| 2026-05-08 | 1.2570元 | 1.6003元 |
| 2026-05-07 | 1.2480元 | 1.5913元 |
| 2026-05-06 | 1.2323元 | 1.5756元 |
| 2026-04-30 | 1.2264元 | 1.5697元 |
| 2026-04-29 | 1.2290元 | 1.5723元 |
| 2026-04-28 | 1.2248元 | 1.5681元 |
| 2026-04-27 | 1.2296元 | 1.5729元 |
| 2026-04-24 | 1.2296元 | 1.5729元 |
| 2026-04-23 | 1.2345元 | 1.5778元 |
| 2026-04-22 | 1.2318元 | 1.5751元 |
| 2026-04-21 | 1.2186元 | 1.5619元 |