国寿安保稳诚混合C(004226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2296元 | 1.5729元 |
| 2026-04-23 | 1.2345元 | 1.5778元 |
| 2026-04-22 | 1.2318元 | 1.5751元 |
| 2026-04-21 | 1.2186元 | 1.5619元 |
| 2026-04-20 | 1.2176元 | 1.5609元 |
| 2026-04-17 | 1.2180元 | 1.5613元 |
| 2026-04-16 | 1.2118元 | 1.5551元 |
| 2026-04-15 | 1.1989元 | 1.5422元 |
| 2026-04-14 | 1.2059元 | 1.5492元 |
| 2026-04-13 | 1.2042元 | 1.5475元 |
| 2026-04-10 | 1.2056元 | 1.5489元 |
| 2026-04-09 | 1.2019元 | 1.5452元 |
| 2026-04-08 | 1.1889元 | 1.5322元 |
| 2026-04-07 | 1.1743元 | 1.5176元 |
| 2026-04-03 | 1.1696元 | 1.5129元 |
| 2026-04-02 | 1.1674元 | 1.5107元 |
| 2026-04-01 | 1.1637元 | 1.5070元 |
| 2026-03-31 | 1.1596元 | 1.5029元 |
| 2026-03-30 | 1.1654元 | 1.5087元 |
| 2026-03-27 | 1.1590元 | 1.5023元 |
| 2026-03-26 | 1.1536元 | 1.4969元 |
| 2026-03-25 | 1.1550元 | 1.4983元 |
| 2026-03-24 | 1.1498元 | 1.4931元 |
| 2026-03-23 | 1.1446元 | 1.4879元 |
| 2026-03-20 | 1.1491元 | 1.4924元 |
| 2026-03-19 | 1.1490元 | 1.4923元 |
| 2026-03-18 | 1.1564元 | 1.4997元 |
| 2026-03-17 | 1.1567元 | 1.5000元 |
| 2026-03-16 | 1.1660元 | 1.5093元 |
| 2026-03-13 | 1.1760元 | 1.5193元 |
| 2026-03-12 | 1.1772元 | 1.5205元 |
| 2026-03-11 | 1.1753元 | 1.5186元 |
| 2026-03-10 | 1.1664元 | 1.5097元 |
| 2026-03-09 | 1.1673元 | 1.5106元 |
| 2026-03-06 | 1.1714元 | 1.5147元 |
| 2026-03-05 | 1.1708元 | 1.5141元 |
| 2026-03-04 | 1.1704元 | 1.5137元 |
| 2026-03-03 | 1.1734元 | 1.5167元 |
| 2026-03-02 | 1.1794元 | 1.5227元 |
| 2026-02-27 | 1.1729元 | 1.5162元 |
| 2026-02-26 | 1.1710元 | 1.5143元 |
| 2026-02-25 | 1.1689元 | 1.5122元 |
| 2026-02-24 | 1.1666元 | 1.5099元 |
| 2026-02-13 | 1.1587元 | 1.5020元 |
| 2026-02-12 | 1.1655元 | 1.5088元 |
| 2026-02-11 | 1.1673元 | 1.5106元 |
| 2026-02-10 | 1.1652元 | 1.5085元 |
| 2026-02-09 | 1.1626元 | 1.5059元 |
| 2026-02-06 | 1.1575元 | 1.5008元 |
| 2026-02-05 | 1.1568元 | 1.5001元 |