国寿安保稳诚混合C(004226) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 673.35万 | 581.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 804.39万 | 725.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,125.67万 | 1,035.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 896.17万 | 830.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,149.13万 | 1,074.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,172.45万 | 1,146.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,252.50万 | 1,232.90万元 | -- |