招商中证1000指数增强C (004195.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8642元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (2757 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强(004194) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证1000指数增强C(004195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-07-23 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-07-22 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-07-21 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-07-20 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-07-17 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-07-16 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-07-15 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-07-14 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-07-13 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-07-10 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-07-09 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-07-08 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-07-07 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-07-06 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-07-03 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-07-02 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-07-01 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-06-30 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-06-29 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-06-26 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-06-25 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2026-06-24 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-06-23 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-06-22 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-06-18 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-06-17 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-16 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-06-15 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-06-12 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-06-11 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-06-10 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-06-09 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-06-08 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-06-05 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-06-04 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-06-03 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-06-02 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-06-01 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-29 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-05-28 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-05-27 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-05-26 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-05-25 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-05-22 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-05-21 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-05-20 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-05-19 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-05-18 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2026-05-15 | 2.2892元 | 2.2892元 |