招商中证1000指数增强C (004195.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9694元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (2375 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强A |
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招商中证1000指数增强C(004195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.93亿 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 15.93亿 | 90.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 355.22万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 355.22万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 8.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,595.47万 | 0.91% |
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