招商中证1000指数增强C (004195.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1952元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (2666 / 5779) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强A |
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招商中证1000指数增强C(004195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-04-14 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-04-13 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-04-10 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-04-09 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-04-08 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-04-07 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-04-03 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-04-02 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-04-01 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-03-31 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-03-30 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-03-27 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-03-26 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-03-25 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-03-24 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-03-23 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-03-20 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-03-19 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-03-18 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-03-17 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-03-16 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-03-13 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-03-12 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-03-11 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-03-10 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-03-09 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-03-06 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-05 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-03-04 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-03-03 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-03-02 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-02-27 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-02-26 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-02-25 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-02-24 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-02-13 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-02-12 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-02-11 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-02-10 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-02-09 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-02-06 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-02-05 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-02-04 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-02-03 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-02-02 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-01-30 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-01-29 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-01-28 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-01-27 | 2.2521元 | 2.2521元 |