招商中证1000指数增强C (004195.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1713元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2704 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强(004194) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证1000指数增强C(004195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-06-11 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-06-10 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-06-09 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-06-08 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-06-05 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-06-04 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-06-03 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-06-02 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-06-01 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-29 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-05-28 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-05-27 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-05-26 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-05-25 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-05-22 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-05-21 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-05-20 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-05-19 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-05-18 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2026-05-15 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-05-14 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-13 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-05-12 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-05-11 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-05-08 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-05-07 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-06 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-04-30 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-04-29 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-04-28 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-04-27 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-04-24 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-04-23 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-04-22 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-04-21 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-04-20 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-04-17 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-04-16 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-04-15 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-04-14 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-04-13 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-04-10 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-04-09 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-04-08 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-04-07 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-04-03 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-04-02 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-04-01 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-03-31 | 2.0698元 | 2.0698元 |