招商中证1000指数增强C (004195.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9694元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (2375 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强A |
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招商中证1000指数增强C(004195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-10-08 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-09-30 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-09-29 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-09-28 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-09-24 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-09-23 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-09-22 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-09-21 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-09-18 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-09-17 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-09-16 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-09-15 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-09-14 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-09-11 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-09-10 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-09-09 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-09-08 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-09-07 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-09-04 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-09-03 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-09-02 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-09-01 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-08-31 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-08-28 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-08-27 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-08-26 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-08-25 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-08-24 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-08-21 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-08-20 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-08-19 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-08-18 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-08-17 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-08-14 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-08-13 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-08-12 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-08-11 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-08-10 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-08-07 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-08-06 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-08-05 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-08-04 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-08-03 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-07-31 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-07-30 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-07-29 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-07-28 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-07-27 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-07-24 | 1.8642元 | 1.8642元 |