招商沪深300指数增强C (004191.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7113元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3408 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数(004190) 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强C(004191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-07-09 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-07-08 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-07 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-07-06 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-03 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-07-02 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-07-01 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-30 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-06-29 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-26 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-25 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-24 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-06-23 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-06-22 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-18 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-06-17 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-16 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-15 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-12 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-11 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-10 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-06-09 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-08 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-06-05 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-06-04 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-06-03 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-06-02 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-06-01 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-29 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-28 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-27 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-05-26 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-25 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-05-22 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-05-21 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-20 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-05-19 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-18 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-15 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-05-14 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-13 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-05-12 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-05-11 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-05-08 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-05-07 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-05-06 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-30 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-04-29 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-04-28 | 1.7753元 | 1.7753元 |