招商沪深300指数增强C (004191.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7874元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3545 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数(004190) 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强C(004191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-04-29 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-04-28 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-04-27 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-04-24 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-04-23 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-04-22 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-04-21 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-04-20 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-17 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-16 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-15 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-04-14 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-04-13 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-04-10 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-04-09 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-08 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-04-07 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-04-03 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-02 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-01 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-03-31 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-30 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-03-27 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-03-26 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-03-25 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-03-24 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-03-23 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-20 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-03-19 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-03-18 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-03-17 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-03-16 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-03-13 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-03-12 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-03-11 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-03-10 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-03-09 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-03-06 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-03-05 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-03-04 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-03-03 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-03-02 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-02-27 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-02-26 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-02-25 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-02-24 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-02-13 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-02-12 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-02-11 | 1.8202元 | 1.8202元 |