招商沪深300指数增强C (004191.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7416元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3232 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强A 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强C(004191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-08-20 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-08-19 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-08-18 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-08-17 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-08-14 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-08-13 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-08-12 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-08-11 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-08-10 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-08-07 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-08-06 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-08-05 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-08-04 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-08-03 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-31 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-30 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-29 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-28 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-07-27 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-24 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-07-23 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-07-22 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-21 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-07-20 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-07-17 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-07-16 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-07-15 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-07-14 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-07-13 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-07-10 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-07-09 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-07-08 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-07 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-07-06 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-03 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-07-02 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-07-01 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-30 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-06-29 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-26 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-25 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-24 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-06-23 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-06-22 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-18 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-06-17 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-16 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-15 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-12 | 1.7444元 | 1.7444元 |