招商沪深300指数增强C (004191.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6758元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (2927 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强A 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强C(004191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-10-08 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-09-30 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-09-29 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-09-28 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-09-24 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-09-23 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-09-22 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-09-21 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-09-18 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-09-17 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-09-16 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-09-15 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-09-14 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-09-11 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-09-10 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-09-09 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-09-08 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-09-07 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-09-04 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-09-03 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-09-02 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-09-01 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-08-31 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-08-28 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-08-27 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-08-26 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-08-25 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-08-24 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-08-21 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-08-20 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-08-19 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-08-18 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-08-17 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-08-14 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-08-13 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-08-12 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-08-11 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-08-10 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-08-07 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-08-06 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-08-05 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-08-04 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-08-03 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-31 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-30 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-29 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-28 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-07-27 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-24 | 1.6655元 | 1.6655元 |