招商沪深300指数增强C (004191.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7504元 (2025-12-19) 基金经理王平王宁远管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (2951 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强A 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强C(004191) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 2.95亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 3.47亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 4.31亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 5.70亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 10.41亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 5.74亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.14亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 2.12亿 | 1.64亿元 | -- |