中信保诚至泰中短债C (004156.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3333元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2779 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债(004155) 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚至泰中短债C(004156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-04 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-03 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-01 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-28 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-27 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-26 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-25 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-22 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-20 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-18 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-15 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-13 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-07 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-30 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-29 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-28 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-27 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-24 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-23 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-22 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-20 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-17 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-16 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-15 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-14 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-10 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-08 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-07 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-04-03 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-02 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-31 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-30 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-27 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-26 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-25 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-24 | 1.3206元 | 1.3206元 |