中信保诚至泰中短债C (004156.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3397元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2609 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债C(004156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,032.12万元 | 0.30% | 172.02万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,032.12万元 | 0.30% | 172.02万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,658.56万元 | 0.30% | 276.43万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,658.56万元 | 0.30% | 276.43万元 | 0.05% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 983.66万元 | 0.30% | 163.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 983.66万元 | 0.30% | 163.94万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,386.80万元 | 0.30% | 231.13万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,386.80万元 | 0.30% | 231.13万元 | 0.05% |