中信保诚至泰中短债C (004156.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3098元 (2025-12-15) 基金经理顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2687 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债C(004156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-15 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-12 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-11 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-12-10 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-08 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-05 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-04 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-02 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-01 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-28 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-27 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-11-26 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-25 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-11-24 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-11-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-11-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-19 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-11-18 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-17 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-11-14 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-12 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-11-10 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-07 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-11-06 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-05 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-04 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-10-31 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-10-30 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-10-29 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-10-28 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-10-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-10-24 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-10-23 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-10-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-10-21 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-10-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-10-17 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-10-16 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-10-15 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-10-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-10-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-10-10 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-10-09 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-09-30 | 1.3039元 | 1.3039元 |