中信保诚至泰中短债C (004156.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3292元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2793 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债(004155) 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债C(004156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-13 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-07 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-30 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-29 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-28 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-27 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-24 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-23 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-22 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-20 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-17 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-16 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-15 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-14 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-10 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-08 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-07 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-04-03 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-02 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-31 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-30 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-27 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-26 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-25 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-24 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-20 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-19 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-18 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-16 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-13 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-11 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-10 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-09 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-06 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-05 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-04 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-03 | 1.3178元 | 1.3178元 |