中信保诚至泰中短债C (004156.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2017-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3397元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2604 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债E 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债C(004156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-09-11 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-09-10 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-09-09 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-08 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-09-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-09-04 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-09-03 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-09-02 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-09-01 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-31 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-28 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-25 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-24 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-21 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-08-20 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-19 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-18 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-17 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-14 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-12 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-10 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-07 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-08-06 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-04 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-03 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-31 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-30 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-29 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-28 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-27 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-24 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-23 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-20 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-17 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-16 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-15 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-14 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-13 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-10 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-09 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-08 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-07 | 1.3343元 | 1.3343元 |