中信保诚新悦混合A(004153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.7786元 | 1.9316元 |
| 2026-05-06 | 1.7875元 | 1.9405元 |
| 2026-04-30 | 1.7779元 | 1.9309元 |
| 2026-04-29 | 1.7699元 | 1.9229元 |
| 2026-04-28 | 1.7631元 | 1.9161元 |
| 2026-04-27 | 1.7537元 | 1.9067元 |
| 2026-04-24 | 1.7545元 | 1.9075元 |
| 2026-04-23 | 1.7461元 | 1.8991元 |
| 2026-04-22 | 1.7463元 | 1.8993元 |
| 2026-04-21 | 1.7446元 | 1.8976元 |
| 2026-04-20 | 1.7391元 | 1.8921元 |
| 2026-04-17 | 1.7341元 | 1.8871元 |
| 2026-04-16 | 1.7428元 | 1.8958元 |
| 2026-04-15 | 1.7381元 | 1.8911元 |
| 2026-04-14 | 1.7372元 | 1.8902元 |
| 2026-04-13 | 1.7294元 | 1.8824元 |
| 2026-04-10 | 1.7317元 | 1.8847元 |
| 2026-04-09 | 1.7254元 | 1.8784元 |
| 2026-04-08 | 1.7353元 | 1.8883元 |
| 2026-04-07 | 1.7062元 | 1.8592元 |
| 2026-04-03 | 1.7032元 | 1.8562元 |
| 2026-04-02 | 1.7145元 | 1.8675元 |
| 2026-04-01 | 1.7243元 | 1.8773元 |
| 2026-03-31 | 1.7046元 | 1.8576元 |
| 2026-03-30 | 1.7119元 | 1.8649元 |
| 2026-03-27 | 1.7106元 | 1.8636元 |
| 2026-03-26 | 1.7060元 | 1.8590元 |
| 2026-03-25 | 1.7166元 | 1.8696元 |
| 2026-03-24 | 1.7023元 | 1.8553元 |
| 2026-03-23 | 1.6935元 | 1.8465元 |
| 2026-03-20 | 1.7375元 | 1.8905元 |
| 2026-03-19 | 1.7522元 | 1.9052元 |
| 2026-03-18 | 1.7677元 | 1.9207元 |
| 2026-03-17 | 1.7673元 | 1.9203元 |
| 2026-03-16 | 1.7740元 | 1.9270元 |
| 2026-03-13 | 1.7836元 | 1.9366元 |
| 2026-03-12 | 1.7944元 | 1.9474元 |
| 2026-03-11 | 1.7927元 | 1.9457元 |
| 2026-03-10 | 1.7756元 | 1.9286元 |
| 2026-03-09 | 1.7740元 | 1.9270元 |
| 2026-03-06 | 1.7848元 | 1.9378元 |
| 2026-03-05 | 1.7726元 | 1.9256元 |
| 2026-03-04 | 1.7627元 | 1.9157元 |
| 2026-03-03 | 1.7755元 | 1.9285元 |
| 2026-03-02 | 1.7936元 | 1.9466元 |
| 2026-02-27 | 1.7822元 | 1.9352元 |
| 2026-02-26 | 1.7805元 | 1.9335元 |
| 2026-02-25 | 1.7877元 | 1.9407元 |
| 2026-02-24 | 1.7795元 | 1.9325元 |
| 2026-02-13 | 1.7683元 | 1.9213元 |