中信保诚新悦混合A(004153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7897元 | 1.9427元 |
| 2026-09-10 | 1.7925元 | 1.9455元 |
| 2026-09-09 | 1.7938元 | 1.9468元 |
| 2026-09-08 | 1.7923元 | 1.9453元 |
| 2026-09-07 | 1.7959元 | 1.9489元 |
| 2026-09-04 | 1.8006元 | 1.9536元 |
| 2026-09-03 | 1.8023元 | 1.9553元 |
| 2026-09-02 | 1.8015元 | 1.9545元 |
| 2026-09-01 | 1.8100元 | 1.9630元 |
| 2026-08-31 | 1.8089元 | 1.9619元 |
| 2026-08-28 | 1.8035元 | 1.9565元 |
| 2026-08-27 | 1.8037元 | 1.9567元 |
| 2026-08-26 | 1.7986元 | 1.9516元 |
| 2026-08-25 | 1.7923元 | 1.9453元 |
| 2026-08-24 | 1.7909元 | 1.9439元 |
| 2026-08-21 | 1.7904元 | 1.9434元 |
| 2026-08-20 | 1.7934元 | 1.9464元 |
| 2026-08-19 | 1.7941元 | 1.9471元 |
| 2026-08-18 | 1.8020元 | 1.9550元 |
| 2026-08-17 | 1.7978元 | 1.9508元 |
| 2026-08-14 | 1.7916元 | 1.9446元 |
| 2026-08-13 | 1.7954元 | 1.9484元 |
| 2026-08-12 | 1.7975元 | 1.9505元 |
| 2026-08-11 | 1.7977元 | 1.9507元 |
| 2026-08-10 | 1.8022元 | 1.9552元 |
| 2026-08-07 | 1.7959元 | 1.9489元 |
| 2026-08-06 | 1.7949元 | 1.9479元 |
| 2026-08-05 | 1.7924元 | 1.9454元 |
| 2026-08-04 | 1.7879元 | 1.9409元 |
| 2026-08-03 | 1.7938元 | 1.9468元 |
| 2026-07-31 | 1.8029元 | 1.9559元 |
| 2026-07-30 | 1.8028元 | 1.9558元 |
| 2026-07-29 | 1.8032元 | 1.9562元 |
| 2026-07-28 | 1.7983元 | 1.9513元 |
| 2026-07-27 | 1.8012元 | 1.9542元 |
| 2026-07-24 | 1.7949元 | 1.9479元 |
| 2026-07-23 | 1.8000元 | 1.9530元 |
| 2026-07-22 | 1.8066元 | 1.9596元 |
| 2026-07-21 | 1.8066元 | 1.9596元 |
| 2026-07-20 | 1.7876元 | 1.9406元 |
| 2026-07-17 | 1.7612元 | 1.9142元 |
| 2026-07-16 | 1.7732元 | 1.9262元 |
| 2026-07-15 | 1.7840元 | 1.9370元 |
| 2026-07-14 | 1.7816元 | 1.9346元 |
| 2026-07-13 | 1.7762元 | 1.9292元 |
| 2026-07-10 | 1.7827元 | 1.9357元 |
| 2026-07-09 | 1.7928元 | 1.9458元 |
| 2026-07-08 | 1.7803元 | 1.9333元 |
| 2026-07-07 | 1.7687元 | 1.9217元 |
| 2026-07-06 | 1.7694元 | 1.9224元 |