中信保诚新悦混合A(004153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 23.31万元 | 0.60% | 3.89万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 43.00万元 | 0.60% | 7.17万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.23万元 | 0.60% | 3.37万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 97.98万元 | 0.60% | 16.33万元 | 0.10% |