招商盛合灵活混合A(004142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-09 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-07-08 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-07-07 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-07-06 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-07-03 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-07-02 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-07-01 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-06-30 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-06-29 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-06-26 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-06-25 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-06-24 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-06-23 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-06-22 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-06-18 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-06-17 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-06-16 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-06-15 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-06-12 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-06-11 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-06-10 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-06-09 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-06-08 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-06-05 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-06-04 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-06-03 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-06-02 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-06-01 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-05-29 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-05-28 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-05-27 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-26 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-05-25 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-05-22 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-05-21 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-05-20 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-05-19 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-05-18 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-05-15 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-05-14 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-05-13 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-05-12 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-05-11 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-05-08 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-05-07 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-05-06 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-04-30 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-04-29 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-04-28 | 2.2370元 | 2.2370元 |