招商盛合灵活混合A(004142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.78万元 | 0.60% | 4,631.00元 | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.23万元 | 0.60% | 8,714.00元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.82万元 | 0.60% | 2.47万元 | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |