招商盛合灵活混合A(004142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-06-05 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-06-04 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-06-03 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-06-02 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-06-01 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-05-29 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-05-28 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-05-27 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-26 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-05-25 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-05-22 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-05-21 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-05-20 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-05-19 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-05-18 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-05-15 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-05-14 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-05-13 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-05-12 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-05-11 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-05-08 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-05-07 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-05-06 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-04-30 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-04-29 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-04-28 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-04-27 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-04-24 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-04-23 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-04-22 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-04-21 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-04-20 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-04-17 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-04-16 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-04-15 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-04-14 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-04-13 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-04-10 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-04-09 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-04-08 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-04-07 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-04-03 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-04-02 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-04-01 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-03-31 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-03-30 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-03-27 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-03-26 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-03-25 | 2.1464元 | 2.1464元 |