招商盛合灵活混合A(004142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-10-08 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-09-30 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-09-29 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-09-28 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-09-24 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-09-23 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-09-22 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-09-21 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-09-18 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-09-17 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-09-16 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-09-15 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-09-14 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-09-11 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-09-10 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-09-09 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-09-08 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-09-07 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-09-04 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-09-03 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-09-02 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-09-01 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-08-31 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-08-28 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-08-27 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-08-26 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-08-25 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-08-24 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-08-21 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-08-20 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-08-19 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-08-18 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-08-17 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-08-14 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-08-13 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-08-12 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-08-11 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-08-10 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-08-07 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-08-06 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-08-05 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-08-04 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-08-03 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-07-31 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-07-30 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-07-29 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-07-28 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-07-27 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-07-24 | 2.1283元 | 2.1283元 |