招商盛合灵活混合A(004142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-02-12 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-02-11 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-02-10 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-02-09 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-02-06 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-02-05 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-02-04 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-02-03 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-02-02 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-01-30 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-01-29 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-01-28 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-01-27 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-01-26 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-01-23 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-01-22 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-01-21 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-01-20 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-01-19 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-01-16 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-01-15 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-01-14 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-01-13 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-01-12 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-01-09 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-01-08 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-01-07 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-01-06 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-01-05 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2025-12-31 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2025-12-30 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2025-12-29 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2025-12-26 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2025-12-25 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2025-12-24 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2025-12-23 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2025-12-22 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2025-12-19 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2025-12-18 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2025-12-17 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2025-12-16 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2025-12-15 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2025-12-12 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2025-12-11 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-10 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2025-12-09 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2025-12-08 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2025-12-05 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2025-12-04 | 2.0189元 | 2.0189元 |