国联安鑫发混合C(004132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.6638元 | 1.6848元 |
| 2025-12-02 | 1.6635元 | 1.6845元 |
| 2025-12-01 | 1.6642元 | 1.6852元 |
| 2025-11-28 | 1.6636元 | 1.6846元 |
| 2025-11-27 | 1.6630元 | 1.6840元 |
| 2025-11-26 | 1.6632元 | 1.6842元 |
| 2025-11-25 | 1.6632元 | 1.6842元 |
| 2025-11-24 | 1.6628元 | 1.6838元 |
| 2025-11-21 | 1.6621元 | 1.6831元 |
| 2025-11-20 | 1.6634元 | 1.6844元 |
| 2025-11-19 | 1.6638元 | 1.6848元 |
| 2025-11-18 | 1.6634元 | 1.6844元 |
| 2025-11-17 | 1.6642元 | 1.6852元 |
| 2025-11-14 | 1.6645元 | 1.6855元 |
| 2025-11-13 | 1.6653元 | 1.6863元 |
| 2025-11-12 | 1.6643元 | 1.6853元 |
| 2025-11-11 | 1.6643元 | 1.6853元 |
| 2025-11-10 | 1.6644元 | 1.6854元 |
| 2025-11-07 | 1.6638元 | 1.6848元 |
| 2025-11-06 | 1.6638元 | 1.6848元 |
| 2025-11-05 | 1.6627元 | 1.6837元 |
| 2025-11-04 | 1.6626元 | 1.6836元 |
| 2025-11-03 | 1.6643元 | 1.6853元 |
| 2025-10-31 | 1.6648元 | 1.6858元 |
| 2025-10-30 | 1.6646元 | 1.6856元 |
| 2025-10-29 | 1.6647元 | 1.6857元 |
| 2025-10-28 | 1.6640元 | 1.6850元 |
| 2025-10-27 | 1.6638元 | 1.6848元 |
| 2025-10-24 | 1.6631元 | 1.6841元 |
| 2025-10-23 | 1.6624元 | 1.6834元 |
| 2025-10-22 | 1.6623元 | 1.6833元 |
| 2025-10-21 | 1.6630元 | 1.6840元 |
| 2025-10-20 | 1.6623元 | 1.6833元 |
| 2025-10-17 | 1.6625元 | 1.6835元 |
| 2025-10-16 | 1.6644元 | 1.6854元 |
| 2025-10-15 | 1.6652元 | 1.6862元 |
| 2025-10-14 | 1.6639元 | 1.6849元 |
| 2025-10-13 | 1.6653元 | 1.6863元 |
| 2025-10-10 | 1.6652元 | 1.6862元 |
| 2025-10-09 | 1.6658元 | 1.6868元 |
| 2025-09-30 | 1.6648元 | 1.6858元 |
| 2025-09-29 | 1.6633元 | 1.6843元 |
| 2025-09-26 | 1.6625元 | 1.6835元 |
| 2025-09-25 | 1.6626元 | 1.6836元 |
| 2025-09-24 | 1.6624元 | 1.6834元 |
| 2025-09-23 | 1.6611元 | 1.6821元 |
| 2025-09-22 | 1.6609元 | 1.6819元 |
| 2025-09-19 | 1.6612元 | 1.6822元 |
| 2025-09-18 | 1.6603元 | 1.6813元 |
| 2025-09-17 | 1.6610元 | 1.6820元 |