国联安鑫发混合C(004132) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 947.73万 | 569.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 266.44万 | 161.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 484.49万 | 292.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 533.14万 | 323.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 593.34万 | 364.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 675.69万 | 432.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,221.33万 | 791.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1,318.12万 | 866.96万元 | -- |