国联安鑫汇混合C (004130.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5249元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4737 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫汇混合(004129) |
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国联安鑫汇混合C(004130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5249元 | 1.5479元 |
| 2026-07-14 | 1.5272元 | 1.5502元 |
| 2026-07-13 | 1.5171元 | 1.5401元 |
| 2026-07-10 | 1.5261元 | 1.5491元 |
| 2026-07-09 | 1.5354元 | 1.5584元 |
| 2026-07-08 | 1.5230元 | 1.5460元 |
| 2026-07-07 | 1.5277元 | 1.5507元 |
| 2026-07-06 | 1.5326元 | 1.5556元 |
| 2026-07-03 | 1.5315元 | 1.5545元 |
| 2026-07-02 | 1.5266元 | 1.5496元 |
| 2026-07-01 | 1.5399元 | 1.5629元 |
| 2026-06-30 | 1.5420元 | 1.5650元 |
| 2026-06-29 | 1.5366元 | 1.5596元 |
| 2026-06-26 | 1.5307元 | 1.5537元 |
| 2026-06-25 | 1.5421元 | 1.5651元 |
| 2026-06-24 | 1.5369元 | 1.5599元 |
| 2026-06-23 | 1.5328元 | 1.5558元 |
| 2026-06-22 | 1.5460元 | 1.5690元 |
| 2026-06-18 | 1.5364元 | 1.5594元 |
| 2026-06-17 | 1.5387元 | 1.5617元 |
| 2026-06-16 | 1.5358元 | 1.5588元 |
| 2026-06-15 | 1.5406元 | 1.5636元 |
| 2026-06-12 | 1.5327元 | 1.5557元 |
| 2026-06-11 | 1.5266元 | 1.5496元 |
| 2026-06-10 | 1.5284元 | 1.5514元 |
| 2026-06-09 | 1.5329元 | 1.5559元 |
| 2026-06-08 | 1.5249元 | 1.5479元 |
| 2026-06-05 | 1.5338元 | 1.5568元 |
| 2026-06-04 | 1.5414元 | 1.5644元 |
| 2026-06-03 | 1.5469元 | 1.5699元 |
| 2026-06-02 | 1.5450元 | 1.5680元 |
| 2026-06-01 | 1.5364元 | 1.5594元 |
| 2026-05-29 | 1.5408元 | 1.5638元 |
| 2026-05-28 | 1.5437元 | 1.5667元 |
| 2026-05-27 | 1.5403元 | 1.5633元 |
| 2026-05-26 | 1.5421元 | 1.5651元 |
| 2026-05-25 | 1.5403元 | 1.5633元 |
| 2026-05-22 | 1.5352元 | 1.5582元 |
| 2026-05-21 | 1.5279元 | 1.5509元 |
| 2026-05-20 | 1.5327元 | 1.5557元 |
| 2026-05-19 | 1.5334元 | 1.5564元 |
| 2026-05-18 | 1.5326元 | 1.5556元 |
| 2026-05-15 | 1.5357元 | 1.5587元 |
| 2026-05-14 | 1.5379元 | 1.5609元 |
| 2026-05-13 | 1.5461元 | 1.5691元 |
| 2026-05-12 | 1.5406元 | 1.5636元 |
| 2026-05-11 | 1.5435元 | 1.5665元 |
| 2026-05-08 | 1.5343元 | 1.5573元 |
| 2026-05-07 | 1.5376元 | 1.5606元 |
| 2026-05-06 | 1.5354元 | 1.5584元 |