国联安鑫汇混合C (004130.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5408元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4908 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫汇混合(004129) |
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国联安鑫汇混合C(004130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5408元 | 1.5638元 |
| 2026-05-28 | 1.5437元 | 1.5667元 |
| 2026-05-27 | 1.5403元 | 1.5633元 |
| 2026-05-26 | 1.5421元 | 1.5651元 |
| 2026-05-25 | 1.5403元 | 1.5633元 |
| 2026-05-22 | 1.5352元 | 1.5582元 |
| 2026-05-21 | 1.5279元 | 1.5509元 |
| 2026-05-20 | 1.5327元 | 1.5557元 |
| 2026-05-19 | 1.5334元 | 1.5564元 |
| 2026-05-18 | 1.5326元 | 1.5556元 |
| 2026-05-15 | 1.5357元 | 1.5587元 |
| 2026-05-14 | 1.5379元 | 1.5609元 |
| 2026-05-13 | 1.5461元 | 1.5691元 |
| 2026-05-12 | 1.5406元 | 1.5636元 |
| 2026-05-11 | 1.5435元 | 1.5665元 |
| 2026-05-08 | 1.5343元 | 1.5573元 |
| 2026-05-07 | 1.5376元 | 1.5606元 |
| 2026-05-06 | 1.5354元 | 1.5584元 |
| 2026-04-30 | 1.5288元 | 1.5518元 |
| 2026-04-29 | 1.5286元 | 1.5516元 |
| 2026-04-28 | 1.5206元 | 1.5436元 |
| 2026-04-27 | 1.5219元 | 1.5449元 |
| 2026-04-24 | 1.5195元 | 1.5425元 |
| 2026-04-23 | 1.5193元 | 1.5423元 |
| 2026-04-22 | 1.5209元 | 1.5439元 |
| 2026-04-21 | 1.5186元 | 1.5416元 |
| 2026-04-20 | 1.5173元 | 1.5403元 |
| 2026-04-17 | 1.5151元 | 1.5381元 |
| 2026-04-16 | 1.5163元 | 1.5393元 |
| 2026-04-15 | 1.5098元 | 1.5328元 |
| 2026-04-14 | 1.5107元 | 1.5337元 |
| 2026-04-13 | 1.5043元 | 1.5273元 |
| 2026-04-10 | 1.5017元 | 1.5247元 |
| 2026-04-09 | 1.4921元 | 1.5151元 |
| 2026-04-08 | 1.4948元 | 1.5178元 |
| 2026-04-07 | 1.4800元 | 1.5030元 |
| 2026-04-03 | 1.4810元 | 1.5040元 |
| 2026-04-02 | 1.4866元 | 1.5096元 |
| 2026-04-01 | 1.4906元 | 1.5136元 |
| 2026-03-31 | 1.4867元 | 1.5097元 |
| 2026-03-30 | 1.4902元 | 1.5132元 |
| 2026-03-27 | 1.4924元 | 1.5154元 |
| 2026-03-26 | 1.4882元 | 1.5112元 |
| 2026-03-25 | 1.4923元 | 1.5153元 |
| 2026-03-24 | 1.4854元 | 1.5084元 |
| 2026-03-23 | 1.4815元 | 1.5045元 |
| 2026-03-20 | 1.4961元 | 1.5191元 |
| 2026-03-19 | 1.4954元 | 1.5184元 |
| 2026-03-18 | 1.5028元 | 1.5258元 |
| 2026-03-17 | 1.5012元 | 1.5242元 |