国联安鑫汇混合C (004130.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢基金类型混合型成立日期2017-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5354元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (5057 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫汇混合(004129) |
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国联安鑫汇混合C(004130) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 14.75万 | 9.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 6.83万 | 4.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 4.93万 | 3.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 3.04万 | 2.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 3.09万 | 2.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 2.72万 | 1.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 3.06万 | 2.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 3.15万 | 2.35万元 | -- |