国联安鑫汇混合C(004130) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 1.15亿 | 7,439.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 14.75万 | 9.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 6.83万 | 4.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 4.93万 | 3.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 3.04万 | 2.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 3.09万 | 2.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 2.72万 | 1.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 3.06万 | 2.17万元 | -- |