国联安鑫汇混合C(004130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4984元 | 1.5214元 |
| 2026-02-05 | 1.5008元 | 1.5238元 |
| 2026-02-04 | 1.5032元 | 1.5262元 |
| 2026-02-03 | 1.4976元 | 1.5206元 |
| 2026-02-02 | 1.4924元 | 1.5154元 |
| 2026-01-30 | 1.5017元 | 1.5247元 |
| 2026-01-29 | 1.5054元 | 1.5284元 |
| 2026-01-28 | 1.5042元 | 1.5272元 |
| 2026-01-27 | 1.5055元 | 1.5285元 |
| 2026-01-26 | 1.5072元 | 1.5302元 |
| 2026-01-23 | 1.5091元 | 1.5321元 |
| 2026-01-22 | 1.5082元 | 1.5312元 |
| 2026-01-21 | 1.5070元 | 1.5300元 |
| 2026-01-20 | 1.5063元 | 1.5293元 |
| 2026-01-19 | 1.5077元 | 1.5307元 |
| 2026-01-16 | 1.5076元 | 1.5306元 |
| 2026-01-15 | 1.5089元 | 1.5319元 |
| 2026-01-14 | 1.5066元 | 1.5296元 |
| 2026-01-13 | 1.5068元 | 1.5298元 |
| 2026-01-12 | 1.5107元 | 1.5337元 |
| 2026-01-09 | 1.5061元 | 1.5291元 |
| 2026-01-08 | 1.5028元 | 1.5258元 |
| 2026-01-07 | 1.5052元 | 1.5282元 |
| 2026-01-06 | 1.5070元 | 1.5300元 |
| 2026-01-05 | 1.5010元 | 1.5240元 |
| 2025-12-31 | 1.4933元 | 1.5163元 |
| 2025-12-30 | 1.4958元 | 1.5188元 |
| 2025-12-29 | 1.4937元 | 1.5167元 |
| 2025-12-26 | 1.4961元 | 1.5191元 |
| 2025-12-25 | 1.4939元 | 1.5169元 |
| 2025-12-24 | 1.4923元 | 1.5153元 |
| 2025-12-23 | 1.4914元 | 1.5144元 |
| 2025-12-22 | 1.4899元 | 1.5129元 |
| 2025-12-19 | 1.4873元 | 1.5103元 |
| 2025-12-18 | 1.4854元 | 1.5084元 |
| 2025-12-17 | 1.4893元 | 1.5123元 |
| 2025-12-16 | 1.4830元 | 1.5060元 |
| 2025-12-15 | 1.4878元 | 1.5108元 |
| 2025-12-12 | 1.4908元 | 1.5138元 |
| 2025-12-11 | 1.4880元 | 1.5110元 |
| 2025-12-10 | 1.4918元 | 1.5148元 |
| 2025-12-09 | 1.4914元 | 1.5144元 |
| 2025-12-08 | 1.4947元 | 1.5177元 |
| 2025-12-05 | 1.4924元 | 1.5154元 |
| 2025-12-04 | 1.4883元 | 1.5113元 |
| 2025-12-03 | 1.4863元 | 1.5093元 |
| 2025-12-02 | 1.4891元 | 1.5121元 |
| 2025-12-01 | 1.4904元 | 1.5134元 |
| 2025-11-28 | 1.4857元 | 1.5087元 |
| 2025-11-27 | 1.4836元 | 1.5066元 |