国联安鑫汇混合C(004130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5170元 | 1.5400元 |
| 2026-09-11 | 1.5198元 | 1.5428元 |
| 2026-09-10 | 1.5233元 | 1.5463元 |
| 2026-09-09 | 1.5257元 | 1.5487元 |
| 2026-09-08 | 1.5241元 | 1.5471元 |
| 2026-09-07 | 1.5269元 | 1.5499元 |
| 2026-09-04 | 1.5217元 | 1.5447元 |
| 2026-09-03 | 1.5239元 | 1.5469元 |
| 2026-09-02 | 1.5236元 | 1.5466元 |
| 2026-09-01 | 1.5300元 | 1.5530元 |
| 2026-08-31 | 1.5315元 | 1.5545元 |
| 2026-08-28 | 1.5299元 | 1.5529元 |
| 2026-08-27 | 1.5335元 | 1.5565元 |
| 2026-08-26 | 1.5284元 | 1.5514元 |
| 2026-08-25 | 1.5243元 | 1.5473元 |
| 2026-08-24 | 1.5233元 | 1.5463元 |
| 2026-08-21 | 1.5296元 | 1.5526元 |
| 2026-08-20 | 1.5263元 | 1.5493元 |
| 2026-08-19 | 1.5264元 | 1.5494元 |
| 2026-08-18 | 1.5414元 | 1.5644元 |
| 2026-08-17 | 1.5408元 | 1.5638元 |
| 2026-08-14 | 1.5293元 | 1.5523元 |
| 2026-08-13 | 1.5293元 | 1.5523元 |
| 2026-08-12 | 1.5324元 | 1.5554元 |
| 2026-08-11 | 1.5283元 | 1.5513元 |
| 2026-08-10 | 1.5299元 | 1.5529元 |
| 2026-08-07 | 1.5277元 | 1.5507元 |
| 2026-08-06 | 1.5217元 | 1.5447元 |
| 2026-08-05 | 1.5229元 | 1.5459元 |
| 2026-08-04 | 1.5155元 | 1.5385元 |
| 2026-08-03 | 1.5087元 | 1.5317元 |
| 2026-07-31 | 1.5161元 | 1.5391元 |
| 2026-07-30 | 1.5120元 | 1.5350元 |
| 2026-07-29 | 1.5172元 | 1.5402元 |
| 2026-07-28 | 1.5129元 | 1.5359元 |
| 2026-07-27 | 1.5273元 | 1.5503元 |
| 2026-07-24 | 1.5137元 | 1.5367元 |
| 2026-07-23 | 1.5210元 | 1.5440元 |
| 2026-07-22 | 1.5186元 | 1.5416元 |
| 2026-07-21 | 1.5228元 | 1.5458元 |
| 2026-07-20 | 1.5065元 | 1.5295元 |
| 2026-07-17 | 1.4990元 | 1.5220元 |
| 2026-07-16 | 1.5154元 | 1.5384元 |
| 2026-07-15 | 1.5249元 | 1.5479元 |
| 2026-07-14 | 1.5272元 | 1.5502元 |
| 2026-07-13 | 1.5171元 | 1.5401元 |
| 2026-07-10 | 1.5261元 | 1.5491元 |
| 2026-07-09 | 1.5354元 | 1.5584元 |
| 2026-07-08 | 1.5230元 | 1.5460元 |
| 2026-07-07 | 1.5277元 | 1.5507元 |