中信保诚稳丰A(004106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1088元 | 1.3414元 |
| 2026-09-14 | 1.1086元 | 1.3412元 |
| 2026-09-11 | 1.1083元 | 1.3409元 |
| 2026-09-10 | 1.1084元 | 1.3410元 |
| 2026-09-09 | 1.1084元 | 1.3410元 |
| 2026-09-08 | 1.1083元 | 1.3409元 |
| 2026-09-07 | 1.1083元 | 1.3409元 |
| 2026-09-04 | 1.1077元 | 1.3403元 |
| 2026-09-03 | 1.1076元 | 1.3402元 |
| 2026-09-02 | 1.1071元 | 1.3397元 |
| 2026-09-01 | 1.1070元 | 1.3396元 |
| 2026-08-31 | 1.1066元 | 1.3392元 |
| 2026-08-28 | 1.1065元 | 1.3391元 |
| 2026-08-27 | 1.1067元 | 1.3393元 |
| 2026-08-26 | 1.1069元 | 1.3395元 |
| 2026-08-25 | 1.1068元 | 1.3394元 |
| 2026-08-24 | 1.1068元 | 1.3394元 |
| 2026-08-21 | 1.1065元 | 1.3391元 |
| 2026-08-20 | 1.1067元 | 1.3393元 |
| 2026-08-19 | 1.1068元 | 1.3394元 |
| 2026-08-18 | 1.1070元 | 1.3396元 |
| 2026-08-17 | 1.1066元 | 1.3392元 |
| 2026-08-14 | 1.1065元 | 1.3391元 |
| 2026-08-13 | 1.1062元 | 1.3388元 |
| 2026-08-12 | 1.1060元 | 1.3386元 |
| 2026-08-11 | 1.1058元 | 1.3384元 |
| 2026-08-10 | 1.1059元 | 1.3385元 |
| 2026-08-07 | 1.1055元 | 1.3381元 |
| 2026-08-06 | 1.1052元 | 1.3378元 |
| 2026-08-05 | 1.1052元 | 1.3378元 |
| 2026-08-04 | 1.1051元 | 1.3377元 |
| 2026-08-03 | 1.1050元 | 1.3376元 |
| 2026-07-31 | 1.1048元 | 1.3374元 |
| 2026-07-30 | 1.1046元 | 1.3372元 |
| 2026-07-29 | 1.1046元 | 1.3372元 |
| 2026-07-28 | 1.1047元 | 1.3373元 |
| 2026-07-27 | 1.1049元 | 1.3375元 |
| 2026-07-24 | 1.1048元 | 1.3374元 |
| 2026-07-23 | 1.1048元 | 1.3374元 |
| 2026-07-22 | 1.1047元 | 1.3373元 |
| 2026-07-21 | 1.1046元 | 1.3372元 |
| 2026-07-20 | 1.1045元 | 1.3371元 |
| 2026-07-17 | 1.1045元 | 1.3371元 |
| 2026-07-16 | 1.1044元 | 1.3370元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.3371元 |
| 2026-07-14 | 1.1043元 | 1.3369元 |
| 2026-07-13 | 1.1043元 | 1.3369元 |
| 2026-07-10 | 1.1043元 | 1.3369元 |
| 2026-07-09 | 1.1042元 | 1.3368元 |
| 2026-07-08 | 1.1041元 | 1.3367元 |