中信保诚稳丰A(004106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1048元 | 1.3374元 |
| 2026-07-30 | 1.1046元 | 1.3372元 |
| 2026-07-29 | 1.1046元 | 1.3372元 |
| 2026-07-28 | 1.1047元 | 1.3373元 |
| 2026-07-27 | 1.1049元 | 1.3375元 |
| 2026-07-24 | 1.1048元 | 1.3374元 |
| 2026-07-23 | 1.1048元 | 1.3374元 |
| 2026-07-22 | 1.1047元 | 1.3373元 |
| 2026-07-21 | 1.1046元 | 1.3372元 |
| 2026-07-20 | 1.1045元 | 1.3371元 |
| 2026-07-17 | 1.1045元 | 1.3371元 |
| 2026-07-16 | 1.1044元 | 1.3370元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.3371元 |
| 2026-07-14 | 1.1043元 | 1.3369元 |
| 2026-07-13 | 1.1043元 | 1.3369元 |
| 2026-07-10 | 1.1043元 | 1.3369元 |
| 2026-07-09 | 1.1042元 | 1.3368元 |
| 2026-07-08 | 1.1041元 | 1.3367元 |
| 2026-07-07 | 1.1040元 | 1.3366元 |
| 2026-07-06 | 1.1040元 | 1.3366元 |
| 2026-07-03 | 1.1035元 | 1.3361元 |
| 2026-07-02 | 1.1035元 | 1.3361元 |
| 2026-07-01 | 1.1034元 | 1.3360元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.3365元 |
| 2026-06-29 | 1.1038元 | 1.3364元 |
| 2026-06-26 | 1.1034元 | 1.3360元 |
| 2026-06-25 | 1.1033元 | 1.3359元 |
| 2026-06-24 | 1.1029元 | 1.3355元 |
| 2026-06-23 | 1.1027元 | 1.3353元 |
| 2026-06-22 | 1.1030元 | 1.3356元 |
| 2026-06-18 | 1.1029元 | 1.3355元 |
| 2026-06-17 | 1.1025元 | 1.3351元 |
| 2026-06-16 | 1.1020元 | 1.3346元 |
| 2026-06-15 | 1.1015元 | 1.3341元 |
| 2026-06-12 | 1.1013元 | 1.3339元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.3339元 |
| 2026-06-10 | 1.1021元 | 1.3347元 |
| 2026-06-09 | 1.1026元 | 1.3352元 |
| 2026-06-08 | 1.1031元 | 1.3357元 |
| 2026-06-05 | 1.1034元 | 1.3360元 |
| 2026-06-04 | 1.1036元 | 1.3362元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.3362元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.3362元 |
| 2026-06-01 | 1.1034元 | 1.3360元 |
| 2026-05-29 | 1.1030元 | 1.3356元 |
| 2026-05-28 | 1.1028元 | 1.3354元 |
| 2026-05-27 | 1.1024元 | 1.3350元 |
| 2026-05-26 | 1.1020元 | 1.3346元 |
| 2026-05-25 | 1.1017元 | 1.3343元 |
| 2026-05-22 | 1.1014元 | 1.3340元 |