中信保诚稳丰A(004106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1045元 | 1.3371元 |
| 2026-07-16 | 1.1044元 | 1.3370元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.3371元 |
| 2026-07-14 | 1.1043元 | 1.3369元 |
| 2026-07-13 | 1.1043元 | 1.3369元 |
| 2026-07-10 | 1.1043元 | 1.3369元 |
| 2026-07-09 | 1.1042元 | 1.3368元 |
| 2026-07-08 | 1.1041元 | 1.3367元 |
| 2026-07-07 | 1.1040元 | 1.3366元 |
| 2026-07-06 | 1.1040元 | 1.3366元 |
| 2026-07-03 | 1.1035元 | 1.3361元 |
| 2026-07-02 | 1.1035元 | 1.3361元 |
| 2026-07-01 | 1.1034元 | 1.3360元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.3365元 |
| 2026-06-29 | 1.1038元 | 1.3364元 |
| 2026-06-26 | 1.1034元 | 1.3360元 |
| 2026-06-25 | 1.1033元 | 1.3359元 |
| 2026-06-24 | 1.1029元 | 1.3355元 |
| 2026-06-23 | 1.1027元 | 1.3353元 |
| 2026-06-22 | 1.1030元 | 1.3356元 |
| 2026-06-18 | 1.1029元 | 1.3355元 |
| 2026-06-17 | 1.1025元 | 1.3351元 |
| 2026-06-16 | 1.1020元 | 1.3346元 |
| 2026-06-15 | 1.1015元 | 1.3341元 |
| 2026-06-12 | 1.1013元 | 1.3339元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.3339元 |
| 2026-06-10 | 1.1021元 | 1.3347元 |
| 2026-06-09 | 1.1026元 | 1.3352元 |
| 2026-06-08 | 1.1031元 | 1.3357元 |
| 2026-06-05 | 1.1034元 | 1.3360元 |
| 2026-06-04 | 1.1036元 | 1.3362元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.3362元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.3362元 |
| 2026-06-01 | 1.1034元 | 1.3360元 |
| 2026-05-29 | 1.1030元 | 1.3356元 |
| 2026-05-28 | 1.1028元 | 1.3354元 |
| 2026-05-27 | 1.1024元 | 1.3350元 |
| 2026-05-26 | 1.1020元 | 1.3346元 |
| 2026-05-25 | 1.1017元 | 1.3343元 |
| 2026-05-22 | 1.1014元 | 1.3340元 |
| 2026-05-21 | 1.1014元 | 1.3340元 |
| 2026-05-20 | 1.1014元 | 1.3340元 |
| 2026-05-19 | 1.1010元 | 1.3336元 |
| 2026-05-18 | 1.1006元 | 1.3332元 |
| 2026-05-15 | 1.1003元 | 1.3329元 |
| 2026-05-14 | 1.1001元 | 1.3327元 |
| 2026-05-13 | 1.1000元 | 1.3326元 |
| 2026-05-12 | 1.0996元 | 1.3322元 |
| 2026-05-11 | 1.0992元 | 1.3318元 |
| 2026-05-08 | 1.0990元 | 1.3316元 |