前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 4,892.33万 | 4,052.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 5,201.67万 | 4,272.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 5,483.67万 | 4,336.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 6,108.10万 | 4,441.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 5,260.69万 | 4,497.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,182.73万 | 4,841.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,510.04万 | 4,201.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5,347.66万 | 4,878.80万元 | -- |