前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-09 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-01 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-25 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-19 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-15 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-14 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-13 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-12 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-30 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-29 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-27 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-22 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-21 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-20 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-17 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-16 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-13 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-10 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-09 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-07 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-03 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-02 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-01 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-31 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-27 | 1.2418元 | 1.2418元 |