前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-01 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-31 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-18 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-31 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-30 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-29 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-22 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |