前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-22 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-06 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-01 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-30 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-24 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-18 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-17 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-16 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-15 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-09 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-01 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-25 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-19 | 1.2158元 | 1.2158元 |