国联安鑫隆混合C (004084.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华王欢基金类型混合型成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7749元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3952 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫隆混合(004083) |
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国联安鑫隆混合C(004084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7749元 | 1.7989元 |
| 2026-06-04 | 1.7854元 | 1.8094元 |
| 2026-06-03 | 1.7899元 | 1.8139元 |
| 2026-06-02 | 1.7871元 | 1.8111元 |
| 2026-06-01 | 1.7791元 | 1.8031元 |
| 2026-05-29 | 1.7856元 | 1.8096元 |
| 2026-05-28 | 1.7868元 | 1.8108元 |
| 2026-05-27 | 1.7866元 | 1.8106元 |
| 2026-05-26 | 1.7917元 | 1.8157元 |
| 2026-05-25 | 1.7888元 | 1.8128元 |
| 2026-05-22 | 1.7809元 | 1.8049元 |
| 2026-05-21 | 1.7730元 | 1.7970元 |
| 2026-05-20 | 1.7803元 | 1.8043元 |
| 2026-05-19 | 1.7791元 | 1.8031元 |
| 2026-05-18 | 1.7769元 | 1.8009元 |
| 2026-05-15 | 1.7826元 | 1.8066元 |
| 2026-05-14 | 1.7879元 | 1.8119元 |
| 2026-05-13 | 1.7994元 | 1.8234元 |
| 2026-05-12 | 1.7944元 | 1.8184元 |
| 2026-05-11 | 1.7936元 | 1.8176元 |
| 2026-05-08 | 1.7825元 | 1.8065元 |
| 2026-05-07 | 1.7868元 | 1.8108元 |
| 2026-05-06 | 1.7833元 | 1.8073元 |
| 2026-04-30 | 1.7726元 | 1.7966元 |
| 2026-04-29 | 1.7715元 | 1.7955元 |
| 2026-04-28 | 1.7636元 | 1.7876元 |
| 2026-04-27 | 1.7641元 | 1.7881元 |
| 2026-04-24 | 1.7649元 | 1.7889元 |
| 2026-04-23 | 1.7632元 | 1.7872元 |
| 2026-04-22 | 1.7657元 | 1.7897元 |
| 2026-04-21 | 1.7631元 | 1.7871元 |
| 2026-04-20 | 1.7607元 | 1.7847元 |
| 2026-04-17 | 1.7575元 | 1.7815元 |
| 2026-04-16 | 1.7581元 | 1.7821元 |
| 2026-04-15 | 1.7504元 | 1.7744元 |
| 2026-04-14 | 1.7511元 | 1.7751元 |
| 2026-04-13 | 1.7456元 | 1.7696元 |
| 2026-04-10 | 1.7438元 | 1.7678元 |
| 2026-04-09 | 1.7365元 | 1.7605元 |
| 2026-04-08 | 1.7395元 | 1.7635元 |
| 2026-04-07 | 1.7196元 | 1.7436元 |
| 2026-04-03 | 1.7199元 | 1.7439元 |
| 2026-04-02 | 1.7241元 | 1.7481元 |
| 2026-04-01 | 1.7288元 | 1.7528元 |
| 2026-03-31 | 1.7199元 | 1.7439元 |
| 2026-03-30 | 1.7230元 | 1.7470元 |
| 2026-03-27 | 1.7223元 | 1.7463元 |
| 2026-03-26 | 1.7189元 | 1.7429元 |
| 2026-03-25 | 1.7259元 | 1.7499元 |
| 2026-03-24 | 1.7169元 | 1.7409元 |