国联安鑫隆混合C(004084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.7614元 | 1.7854元 |
| 2026-09-11 | 1.7641元 | 1.7881元 |
| 2026-09-10 | 1.7685元 | 1.7925元 |
| 2026-09-09 | 1.7717元 | 1.7957元 |
| 2026-09-08 | 1.7700元 | 1.7940元 |
| 2026-09-07 | 1.7727元 | 1.7967元 |
| 2026-09-04 | 1.7693元 | 1.7933元 |
| 2026-09-03 | 1.7705元 | 1.7945元 |
| 2026-09-02 | 1.7690元 | 1.7930元 |
| 2026-09-01 | 1.7760元 | 1.8000元 |
| 2026-08-31 | 1.7764元 | 1.8004元 |
| 2026-08-28 | 1.7754元 | 1.7994元 |
| 2026-08-27 | 1.7785元 | 1.8025元 |
| 2026-08-26 | 1.7723元 | 1.7963元 |
| 2026-08-25 | 1.7672元 | 1.7912元 |
| 2026-08-24 | 1.7654元 | 1.7894元 |
| 2026-08-21 | 1.7730元 | 1.7970元 |
| 2026-08-20 | 1.7710元 | 1.7950元 |
| 2026-08-19 | 1.7710元 | 1.7950元 |
| 2026-08-18 | 1.7855元 | 1.8095元 |
| 2026-08-17 | 1.7848元 | 1.8088元 |
| 2026-08-14 | 1.7726元 | 1.7966元 |
| 2026-08-13 | 1.7725元 | 1.7965元 |
| 2026-08-12 | 1.7766元 | 1.8006元 |
| 2026-08-11 | 1.7720元 | 1.7960元 |
| 2026-08-10 | 1.7742元 | 1.7982元 |
| 2026-08-07 | 1.7708元 | 1.7948元 |
| 2026-08-06 | 1.7642元 | 1.7882元 |
| 2026-08-05 | 1.7652元 | 1.7892元 |
| 2026-08-04 | 1.7576元 | 1.7816元 |
| 2026-08-03 | 1.7517元 | 1.7757元 |
| 2026-07-31 | 1.7575元 | 1.7815元 |
| 2026-07-30 | 1.7538元 | 1.7778元 |
| 2026-07-29 | 1.7595元 | 1.7835元 |
| 2026-07-28 | 1.7529元 | 1.7769元 |
| 2026-07-27 | 1.7688元 | 1.7928元 |
| 2026-07-24 | 1.7532元 | 1.7772元 |
| 2026-07-23 | 1.7628元 | 1.7868元 |
| 2026-07-22 | 1.7590元 | 1.7830元 |
| 2026-07-21 | 1.7643元 | 1.7883元 |
| 2026-07-20 | 1.7466元 | 1.7706元 |
| 2026-07-17 | 1.7383元 | 1.7623元 |
| 2026-07-16 | 1.7579元 | 1.7819元 |
| 2026-07-15 | 1.7690元 | 1.7930元 |
| 2026-07-14 | 1.7717元 | 1.7957元 |
| 2026-07-13 | 1.7584元 | 1.7824元 |
| 2026-07-10 | 1.7700元 | 1.7940元 |
| 2026-07-09 | 1.7780元 | 1.8020元 |
| 2026-07-08 | 1.7653元 | 1.7893元 |
| 2026-07-07 | 1.7713元 | 1.7953元 |