国联安鑫隆混合C (004084.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华王欢基金类型混合型成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7688元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3601 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫隆混合(004083) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鑫隆混合C(004084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.7688元 | 1.7928元 |
| 2026-07-24 | 1.7532元 | 1.7772元 |
| 2026-07-23 | 1.7628元 | 1.7868元 |
| 2026-07-22 | 1.7590元 | 1.7830元 |
| 2026-07-21 | 1.7643元 | 1.7883元 |
| 2026-07-20 | 1.7466元 | 1.7706元 |
| 2026-07-17 | 1.7383元 | 1.7623元 |
| 2026-07-16 | 1.7579元 | 1.7819元 |
| 2026-07-15 | 1.7690元 | 1.7930元 |
| 2026-07-14 | 1.7717元 | 1.7957元 |
| 2026-07-13 | 1.7584元 | 1.7824元 |
| 2026-07-10 | 1.7700元 | 1.7940元 |
| 2026-07-09 | 1.7780元 | 1.8020元 |
| 2026-07-08 | 1.7653元 | 1.7893元 |
| 2026-07-07 | 1.7713元 | 1.7953元 |
| 2026-07-06 | 1.7765元 | 1.8005元 |
| 2026-07-03 | 1.7747元 | 1.7987元 |
| 2026-07-02 | 1.7684元 | 1.7924元 |
| 2026-07-01 | 1.7814元 | 1.8054元 |
| 2026-06-30 | 1.7849元 | 1.8089元 |
| 2026-06-29 | 1.7787元 | 1.8027元 |
| 2026-06-26 | 1.7712元 | 1.7952元 |
| 2026-06-25 | 1.7868元 | 1.8108元 |
| 2026-06-24 | 1.7818元 | 1.8058元 |
| 2026-06-23 | 1.7760元 | 1.8000元 |
| 2026-06-22 | 1.7927元 | 1.8167元 |
| 2026-06-18 | 1.7828元 | 1.8068元 |
| 2026-06-17 | 1.7837元 | 1.8077元 |
| 2026-06-16 | 1.7793元 | 1.8033元 |
| 2026-06-15 | 1.7830元 | 1.8070元 |
| 2026-06-12 | 1.7713元 | 1.7953元 |
| 2026-06-11 | 1.7658元 | 1.7898元 |
| 2026-06-10 | 1.7685元 | 1.7925元 |
| 2026-06-09 | 1.7744元 | 1.7984元 |
| 2026-06-08 | 1.7645元 | 1.7885元 |
| 2026-06-05 | 1.7749元 | 1.7989元 |
| 2026-06-04 | 1.7854元 | 1.8094元 |
| 2026-06-03 | 1.7899元 | 1.8139元 |
| 2026-06-02 | 1.7871元 | 1.8111元 |
| 2026-06-01 | 1.7791元 | 1.8031元 |
| 2026-05-29 | 1.7856元 | 1.8096元 |
| 2026-05-28 | 1.7868元 | 1.8108元 |
| 2026-05-27 | 1.7866元 | 1.8106元 |
| 2026-05-26 | 1.7917元 | 1.8157元 |
| 2026-05-25 | 1.7888元 | 1.8128元 |
| 2026-05-22 | 1.7809元 | 1.8049元 |
| 2026-05-21 | 1.7730元 | 1.7970元 |
| 2026-05-20 | 1.7803元 | 1.8043元 |
| 2026-05-19 | 1.7791元 | 1.8031元 |
| 2026-05-18 | 1.7769元 | 1.8009元 |