国联安鑫隆混合C (004084.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华王欢基金类型混合型成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7538元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3240 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫隆混合(004083) |
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国联安鑫隆混合C(004084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |