国联安鑫乾混合C (004082.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-12 | 基金类型混合型成立日期2017-03-02退市时间2025-08-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7569元 (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2497 / 8894) |
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国联安鑫乾混合C(004082) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.76元 | 249.42万 | 142.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 248.64万 | 142.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 285.94万 | 163.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 283.76万 | 165.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 310.97万 | 182.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 431.67万 | 253.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 8,687.75万 | 5,122.80万元 | -- |