国联安鑫乾混合C (004082.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-12 | 基金类型混合型成立日期2017-03-02退市时间2025-08-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7569元 (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2497 / 8894) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鑫乾混合C(004082) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.087 元 | 1,737.18万 | 151.13万元 | 4.89% | 14.72% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.092 元 | 5,326.68万 | 490.05万元 | 4.93% | |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.096 元 | 5,326.68万 | 511.36万元 | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |