国联安鑫乾混合C (004082.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-12 | 基金类型混合型成立日期2017-03-02退市时间2025-08-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7569元 (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2497 / 8894) |
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国联安鑫乾混合C(004082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.7569元 | 2.0549元 |
| 2025-08-11 | 1.7570元 | 2.0550元 |
| 2025-08-08 | 1.7570元 | 2.0550元 |
| 2025-08-07 | 1.7570元 | 2.0550元 |
| 2025-08-06 | 1.7570元 | 2.0550元 |
| 2025-08-05 | 1.7570元 | 2.0550元 |
| 2025-08-04 | 1.7570元 | 2.0550元 |
| 2025-08-01 | 1.7570元 | 2.0550元 |
| 2025-07-31 | 1.7571元 | 2.0551元 |
| 2025-07-30 | 1.7571元 | 2.0551元 |
| 2025-07-29 | 1.7571元 | 2.0551元 |
| 2025-07-28 | 1.7571元 | 2.0551元 |
| 2025-07-25 | 1.7571元 | 2.0551元 |
| 2025-07-24 | 1.7571元 | 2.0551元 |
| 2025-07-23 | 1.7572元 | 2.0552元 |
| 2025-07-22 | 1.7572元 | 2.0552元 |
| 2025-07-21 | 1.7572元 | 2.0552元 |
| 2025-07-18 | 1.7572元 | 2.0552元 |
| 2025-07-17 | 1.7571元 | 2.0551元 |
| 2025-07-16 | 1.7564元 | 2.0544元 |
| 2025-07-15 | 1.7563元 | 2.0543元 |
| 2025-07-14 | 1.7560元 | 2.0540元 |
| 2025-07-11 | 1.7562元 | 2.0542元 |
| 2025-07-10 | 1.7563元 | 2.0543元 |
| 2025-07-09 | 1.7567元 | 2.0547元 |
| 2025-07-08 | 1.7568元 | 2.0548元 |
| 2025-07-07 | 1.7572元 | 2.0552元 |
| 2025-07-04 | 1.7573元 | 2.0553元 |
| 2025-07-03 | 1.7572元 | 2.0552元 |
| 2025-07-02 | 1.7571元 | 2.0551元 |
| 2025-07-01 | 1.7563元 | 2.0543元 |
| 2025-06-30 | 1.7559元 | 2.0539元 |
| 2025-06-27 | 1.7564元 | 2.0544元 |
| 2025-06-26 | 1.7560元 | 2.0540元 |
| 2025-06-25 | 1.7558元 | 2.0538元 |
| 2025-06-24 | 1.7560元 | 2.0540元 |
| 2025-06-23 | 1.7566元 | 2.0546元 |
| 2025-06-20 | 1.7564元 | 2.0544元 |
| 2025-06-19 | 1.7562元 | 2.0542元 |
| 2025-06-18 | 1.7562元 | 2.0542元 |
| 2025-06-17 | 1.7558元 | 2.0538元 |
| 2025-06-16 | 1.7550元 | 2.0530元 |
| 2025-06-13 | 1.7549元 | 2.0529元 |
| 2025-06-12 | 1.7548元 | 2.0528元 |
| 2025-06-11 | 1.7550元 | 2.0530元 |
| 2025-06-10 | 1.7546元 | 2.0526元 |
| 2025-06-09 | 1.7547元 | 2.0527元 |
| 2025-06-06 | 1.7542元 | 2.0522元 |
| 2025-06-05 | 1.7534元 | 2.0514元 |
| 2025-06-04 | 1.7531元 | 2.0511元 |