华夏新锦升混合C (004051.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄皓基金类型混合型成立日期2017-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2306元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5758 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新锦升混合(004050) |
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华夏新锦升混合C(004051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-21 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-17 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-16 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-15 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-13 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-06 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-02 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-01 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-30 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-23 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-22 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-18 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-16 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-15 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-10 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-08 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-05 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-02 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-01 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-29 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-28 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-26 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-21 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-19 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-18 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-14 | 1.3027元 | 1.3027元 |