华夏新锦升混合C (004051.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄皓基金类型混合型成立日期2017-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2920元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (6176 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新锦升混合(004050) |
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华夏新锦升混合C(004051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-21 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-19 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-18 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-14 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-13 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-11 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-08 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-07 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-29 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-24 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-23 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-22 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-21 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-17 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-15 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-14 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-10 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-31 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-20 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-19 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-18 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-16 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-12 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-10 | 1.2740元 | 1.2740元 |