华夏新锦升混合C (004051.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄皓基金类型混合型成立日期2017-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2261元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6483 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新锦升混合(004050) |
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华夏新锦升混合C(004051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-16 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-15 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-10 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-08 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-05 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-02 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-01 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-29 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-28 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-26 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-21 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-19 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-18 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-14 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-13 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-11 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-08 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-07 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-29 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-24 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-23 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-22 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-21 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-17 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-15 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-14 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-10 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |