华夏新锦汇混合C (004049.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理胡杰基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9086元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6932 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新锦汇混合(004048) |
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华夏新锦汇混合C(004049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9086元 | 0.9586元 |
| 2026-07-07 | 0.9091元 | 0.9591元 |
| 2026-07-06 | 0.9107元 | 0.9607元 |
| 2026-07-03 | 0.9135元 | 0.9635元 |
| 2026-07-02 | 0.9150元 | 0.9650元 |
| 2026-07-01 | 0.9841元 | 1.0341元 |
| 2026-06-30 | 1.0089元 | 1.0589元 |
| 2026-06-29 | 0.9745元 | 1.0245元 |
| 2026-06-26 | 0.9673元 | 1.0173元 |
| 2026-06-25 | 0.9764元 | 1.0264元 |
| 2026-06-24 | 0.9561元 | 1.0061元 |
| 2026-06-23 | 0.9310元 | 0.9810元 |
| 2026-06-22 | 0.9372元 | 0.9872元 |
| 2026-06-18 | 0.9225元 | 0.9725元 |
| 2026-06-17 | 0.9170元 | 0.9670元 |
| 2026-06-16 | 0.9031元 | 0.9531元 |
| 2026-06-15 | 0.8968元 | 0.9468元 |
| 2026-06-12 | 0.8833元 | 0.9333元 |
| 2026-06-11 | 0.8867元 | 0.9367元 |
| 2026-06-10 | 0.8832元 | 0.9332元 |
| 2026-06-09 | 0.8852元 | 0.9352元 |
| 2026-06-08 | 0.8774元 | 0.9274元 |
| 2026-06-05 | 0.8786元 | 0.9286元 |
| 2026-06-04 | 0.8841元 | 0.9341元 |
| 2026-06-03 | 0.8829元 | 0.9329元 |
| 2026-06-02 | 0.8826元 | 0.9326元 |
| 2026-06-01 | 0.8811元 | 0.9311元 |
| 2026-05-29 | 0.8847元 | 0.9347元 |
| 2026-05-28 | 0.8863元 | 0.9363元 |
| 2026-05-27 | 0.8852元 | 0.9352元 |
| 2026-05-26 | 0.8888元 | 0.9388元 |
| 2026-05-25 | 0.8933元 | 0.9433元 |
| 2026-05-22 | 0.8908元 | 0.9408元 |
| 2026-05-21 | 0.8860元 | 0.9360元 |
| 2026-05-20 | 0.8960元 | 0.9460元 |
| 2026-05-19 | 0.8938元 | 0.9438元 |
| 2026-05-18 | 0.8873元 | 0.9373元 |
| 2026-05-15 | 0.9066元 | 0.9566元 |
| 2026-05-14 | 0.9117元 | 0.9617元 |
| 2026-05-13 | 0.9241元 | 0.9741元 |
| 2026-05-12 | 0.9292元 | 0.9792元 |
| 2026-05-11 | 0.9300元 | 0.9800元 |
| 2026-05-08 | 0.9244元 | 0.9744元 |
| 2026-05-07 | 0.9230元 | 0.9730元 |
| 2026-05-06 | 0.9256元 | 0.9756元 |
| 2026-04-30 | 0.9187元 | 0.9687元 |
| 2026-04-29 | 0.9203元 | 0.9703元 |
| 2026-04-28 | 0.9156元 | 0.9656元 |
| 2026-04-27 | 0.9141元 | 0.9641元 |
| 2026-04-24 | 0.9155元 | 0.9655元 |