华夏新锦汇混合C (004049.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理胡杰基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9372元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6955 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新锦汇混合(004048) |
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华夏新锦汇混合C(004049) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 3,190.80万 | 3,555.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 3,824.92万 | 4,044.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,818.66万 | 3,819.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,609.03万 | 4,209.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3,921.92万 | 4,711.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 3,990.48万 | 4,711.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 4,785.15万 | 5,400.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 4,416.54万 | 5,192.88万元 | -- |