国联鑫思路混合C(004009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7278元 | 2.3608元 |
| 2026-01-22 | 1.7227元 | 2.3557元 |
| 2026-01-21 | 1.7220元 | 2.3550元 |
| 2026-01-20 | 1.7252元 | 2.3582元 |
| 2026-01-19 | 1.7150元 | 2.3480元 |
| 2026-01-16 | 1.7089元 | 2.3419元 |
| 2026-01-15 | 1.7162元 | 2.3492元 |
| 2026-01-14 | 1.7178元 | 2.3508元 |
| 2026-01-13 | 1.7142元 | 2.3472元 |
| 2026-01-12 | 1.7159元 | 2.3489元 |
| 2026-01-09 | 1.7017元 | 2.3347元 |
| 2026-01-08 | 1.6973元 | 2.3303元 |
| 2026-01-07 | 1.6975元 | 2.3305元 |
| 2026-01-06 | 1.7023元 | 2.3353元 |
| 2026-01-05 | 1.6878元 | 2.3208元 |
| 2025-12-31 | 1.6797元 | 2.3127元 |
| 2025-12-30 | 1.6805元 | 2.3135元 |
| 2025-12-29 | 1.6805元 | 2.3135元 |
| 2025-12-26 | 1.6838元 | 2.3168元 |
| 2025-12-25 | 1.6840元 | 2.3170元 |
| 2025-12-24 | 1.6830元 | 2.3160元 |
| 2025-12-23 | 1.6805元 | 2.3135元 |
| 2025-12-22 | 1.6809元 | 2.3139元 |
| 2025-12-19 | 1.6864元 | 2.3194元 |
| 2025-12-18 | 1.6841元 | 2.3171元 |
| 2025-12-17 | 1.6808元 | 2.3138元 |
| 2025-12-16 | 1.6745元 | 2.3075元 |
| 2025-12-15 | 1.6769元 | 2.3099元 |
| 2025-12-12 | 1.6756元 | 2.3086元 |
| 2025-12-11 | 1.6708元 | 2.3038元 |
| 2025-12-10 | 1.6742元 | 2.3072元 |
| 2025-12-09 | 1.6720元 | 2.3050元 |
| 2025-12-08 | 1.6764元 | 2.3094元 |
| 2025-12-05 | 1.6837元 | 2.3167元 |
| 2025-12-04 | 1.6818元 | 2.3148元 |
| 2025-12-03 | 1.6869元 | 2.3199元 |
| 2025-12-02 | 1.6856元 | 2.3186元 |
| 2025-12-01 | 1.6900元 | 2.3230元 |
| 2025-11-28 | 1.6819元 | 2.3149元 |
| 2025-11-27 | 1.6795元 | 2.3125元 |
| 2025-11-26 | 1.6783元 | 2.3113元 |
| 2025-11-25 | 1.6827元 | 2.3157元 |
| 2025-11-24 | 1.6822元 | 2.3152元 |
| 2025-11-21 | 1.6796元 | 2.3126元 |
| 2025-11-20 | 1.6893元 | 2.3223元 |
| 2025-11-19 | 1.6925元 | 2.3255元 |
| 2025-11-18 | 1.6931元 | 2.3261元 |
| 2025-11-17 | 1.6990元 | 2.3320元 |
| 2025-11-14 | 1.7023元 | 2.3353元 |
| 2025-11-13 | 1.7077元 | 2.3407元 |