国联鑫思路混合C (004009.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2017-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7214元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2598 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫思路混合(004008) |
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国联鑫思路混合C(004009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7214元 | 2.3544元 |
| 2026-05-28 | 1.7121元 | 2.3451元 |
| 2026-05-27 | 1.7176元 | 2.3506元 |
| 2026-05-26 | 1.7232元 | 2.3562元 |
| 2026-05-25 | 1.7222元 | 2.3552元 |
| 2026-05-22 | 1.7236元 | 2.3566元 |
| 2026-05-21 | 1.7238元 | 2.3568元 |
| 2026-05-20 | 1.7269元 | 2.3599元 |
| 2026-05-19 | 1.7317元 | 2.3647元 |
| 2026-05-18 | 1.7263元 | 2.3593元 |
| 2026-05-15 | 1.7314元 | 2.3644元 |
| 2026-05-14 | 1.7356元 | 2.3686元 |
| 2026-05-13 | 1.7418元 | 2.3748元 |
| 2026-05-12 | 1.7416元 | 2.3746元 |
| 2026-05-11 | 1.7452元 | 2.3782元 |
| 2026-05-08 | 1.7425元 | 2.3755元 |
| 2026-05-07 | 1.7450元 | 2.3780元 |
| 2026-05-06 | 1.7435元 | 2.3765元 |
| 2026-04-30 | 1.7425元 | 2.3755元 |
| 2026-04-29 | 1.7451元 | 2.3781元 |
| 2026-04-28 | 1.7409元 | 2.3739元 |
| 2026-04-27 | 1.7357元 | 2.3687元 |
| 2026-04-24 | 1.7332元 | 2.3662元 |
| 2026-04-23 | 1.7347元 | 2.3677元 |
| 2026-04-22 | 1.7322元 | 2.3652元 |
| 2026-04-21 | 1.7333元 | 2.3663元 |
| 2026-04-20 | 1.7312元 | 2.3642元 |
| 2026-04-17 | 1.7280元 | 2.3610元 |
| 2026-04-16 | 1.7314元 | 2.3644元 |
| 2026-04-15 | 1.7279元 | 2.3609元 |
| 2026-04-14 | 1.7248元 | 2.3578元 |
| 2026-04-13 | 1.7235元 | 2.3565元 |
| 2026-04-10 | 1.7242元 | 2.3572元 |
| 2026-04-09 | 1.7207元 | 2.3537元 |
| 2026-04-08 | 1.7253元 | 2.3583元 |
| 2026-04-07 | 1.7165元 | 2.3495元 |
| 2026-04-03 | 1.7149元 | 2.3479元 |
| 2026-04-02 | 1.7228元 | 2.3558元 |
| 2026-04-01 | 1.7207元 | 2.3537元 |
| 2026-03-31 | 1.7137元 | 2.3467元 |
| 2026-03-30 | 1.7144元 | 2.3474元 |
| 2026-03-27 | 1.7112元 | 2.3442元 |
| 2026-03-26 | 1.7086元 | 2.3416元 |
| 2026-03-25 | 1.7120元 | 2.3450元 |
| 2026-03-24 | 1.7052元 | 2.3382元 |
| 2026-03-23 | 1.6970元 | 2.3300元 |
| 2026-03-20 | 1.7249元 | 2.3579元 |
| 2026-03-19 | 1.7282元 | 2.3612元 |
| 2026-03-18 | 1.7362元 | 2.3692元 |
| 2026-03-17 | 1.7371元 | 2.3701元 |