国联鑫思路混合C(004009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7333元 | 2.3663元 |
| 2026-04-20 | 1.7312元 | 2.3642元 |
| 2026-04-17 | 1.7280元 | 2.3610元 |
| 2026-04-16 | 1.7314元 | 2.3644元 |
| 2026-04-15 | 1.7279元 | 2.3609元 |
| 2026-04-14 | 1.7248元 | 2.3578元 |
| 2026-04-13 | 1.7235元 | 2.3565元 |
| 2026-04-10 | 1.7242元 | 2.3572元 |
| 2026-04-09 | 1.7207元 | 2.3537元 |
| 2026-04-08 | 1.7253元 | 2.3583元 |
| 2026-04-07 | 1.7165元 | 2.3495元 |
| 2026-04-03 | 1.7149元 | 2.3479元 |
| 2026-04-02 | 1.7228元 | 2.3558元 |
| 2026-04-01 | 1.7207元 | 2.3537元 |
| 2026-03-31 | 1.7137元 | 2.3467元 |
| 2026-03-30 | 1.7144元 | 2.3474元 |
| 2026-03-27 | 1.7112元 | 2.3442元 |
| 2026-03-26 | 1.7086元 | 2.3416元 |
| 2026-03-25 | 1.7120元 | 2.3450元 |
| 2026-03-24 | 1.7052元 | 2.3382元 |
| 2026-03-23 | 1.6970元 | 2.3300元 |
| 2026-03-20 | 1.7249元 | 2.3579元 |
| 2026-03-19 | 1.7282元 | 2.3612元 |
| 2026-03-18 | 1.7362元 | 2.3692元 |
| 2026-03-17 | 1.7371元 | 2.3701元 |
| 2026-03-16 | 1.7405元 | 2.3735元 |
| 2026-03-13 | 1.7403元 | 2.3733元 |
| 2026-03-12 | 1.7436元 | 2.3766元 |
| 2026-03-11 | 1.7390元 | 2.3720元 |
| 2026-03-10 | 1.7345元 | 2.3675元 |
| 2026-03-09 | 1.7303元 | 2.3633元 |
| 2026-03-06 | 1.7330元 | 2.3660元 |
| 2026-03-05 | 1.7247元 | 2.3577元 |
| 2026-03-04 | 1.7216元 | 2.3546元 |
| 2026-03-03 | 1.7271元 | 2.3601元 |
| 2026-03-02 | 1.7347元 | 2.3677元 |
| 2026-02-27 | 1.7369元 | 2.3699元 |
| 2026-02-26 | 1.7296元 | 2.3626元 |
| 2026-02-25 | 1.7317元 | 2.3647元 |
| 2026-02-24 | 1.7266元 | 2.3596元 |
| 2026-02-13 | 1.7212元 | 2.3542元 |
| 2026-02-12 | 1.7274元 | 2.3604元 |
| 2026-02-11 | 1.7328元 | 2.3658元 |
| 2026-02-10 | 1.7339元 | 2.3669元 |
| 2026-02-09 | 1.7353元 | 2.3683元 |
| 2026-02-06 | 1.7324元 | 2.3654元 |
| 2026-02-05 | 1.7356元 | 2.3686元 |
| 2026-02-04 | 1.7331元 | 2.3661元 |
| 2026-02-03 | 1.7230元 | 2.3560元 |
| 2026-02-02 | 1.7184元 | 2.3514元 |