国联鑫思路混合C (004009.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2017-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7522元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2061 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫思路混合(004008) |
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国联鑫思路混合C(004009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.7522元 | 2.3852元 |
| 2026-08-04 | 1.7499元 | 2.3829元 |
| 2026-08-03 | 1.7564元 | 2.3894元 |
| 2026-07-31 | 1.7542元 | 2.3872元 |
| 2026-07-30 | 1.7535元 | 2.3865元 |
| 2026-07-29 | 1.7465元 | 2.3795元 |
| 2026-07-28 | 1.7354元 | 2.3684元 |
| 2026-07-27 | 1.7301元 | 2.3631元 |
| 2026-07-24 | 1.7227元 | 2.3557元 |
| 2026-07-23 | 1.7314元 | 2.3644元 |
| 2026-07-22 | 1.7285元 | 2.3615元 |
| 2026-07-21 | 1.7275元 | 2.3605元 |
| 2026-07-20 | 1.7288元 | 2.3618元 |
| 2026-07-17 | 1.7164元 | 2.3494元 |
| 2026-07-16 | 1.7216元 | 2.3546元 |
| 2026-07-15 | 1.7210元 | 2.3540元 |
| 2026-07-14 | 1.7097元 | 2.3427元 |
| 2026-07-13 | 1.7044元 | 2.3374元 |
| 2026-07-10 | 1.7041元 | 2.3371元 |
| 2026-07-09 | 1.7024元 | 2.3354元 |
| 2026-07-08 | 1.7074元 | 2.3404元 |
| 2026-07-07 | 1.7067元 | 2.3397元 |
| 2026-07-06 | 1.7147元 | 2.3477元 |
| 2026-07-03 | 1.7033元 | 2.3363元 |
| 2026-07-02 | 1.6999元 | 2.3329元 |
| 2026-07-01 | 1.6937元 | 2.3267元 |
| 2026-06-30 | 1.6835元 | 2.3165元 |
| 2026-06-29 | 1.6898元 | 2.3228元 |
| 2026-06-26 | 1.6833元 | 2.3163元 |
| 2026-06-25 | 1.6963元 | 2.3293元 |
| 2026-06-24 | 1.6985元 | 2.3315元 |
| 2026-06-23 | 1.7029元 | 2.3359元 |
| 2026-06-22 | 1.7088元 | 2.3418元 |
| 2026-06-18 | 1.7057元 | 2.3387元 |
| 2026-06-17 | 1.7151元 | 2.3481元 |
| 2026-06-16 | 1.7169元 | 2.3499元 |
| 2026-06-15 | 1.7233元 | 2.3563元 |
| 2026-06-12 | 1.7205元 | 2.3535元 |
| 2026-06-11 | 1.7121元 | 2.3451元 |
| 2026-06-10 | 1.7162元 | 2.3492元 |
| 2026-06-09 | 1.7107元 | 2.3437元 |
| 2026-06-08 | 1.7082元 | 2.3412元 |
| 2026-06-05 | 1.7169元 | 2.3499元 |
| 2026-06-04 | 1.7157元 | 2.3487元 |
| 2026-06-03 | 1.7221元 | 2.3551元 |
| 2026-06-02 | 1.7278元 | 2.3608元 |
| 2026-06-01 | 1.7320元 | 2.3650元 |
| 2026-05-29 | 1.7214元 | 2.3544元 |
| 2026-05-28 | 1.7121元 | 2.3451元 |
| 2026-05-27 | 1.7176元 | 2.3506元 |