国联鑫思路混合C (004009.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2017-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7452元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2736 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫思路混合(004008) |
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国联鑫思路混合C(004009) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.71元 | 4,162.35万 | 2,428.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 4,438.46万 | 2,642.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3,460.64万 | 2,089.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 3,229.54万 | 2,005.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 4,661.22万 | 2,938.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 5,021.63万 | 3,218.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 3,973.74万 | 2,585.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 4,051.87万 | 2,763.70万元 | -- |