国联鑫思路混合C(004009) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 4,438.46万 | 2,642.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3,460.64万 | 2,089.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 3,229.54万 | 2,005.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 4,661.22万 | 2,938.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 5,021.63万 | 3,218.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 3,973.74万 | 2,585.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 4,051.87万 | 2,763.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,692.90万 | 3,231.58万元 | -- |