国联鑫思路混合A(004008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.8084元 | 2.4414元 |
| 2026-09-01 | 1.8156元 | 2.4486元 |
| 2026-08-31 | 1.8081元 | 2.4411元 |
| 2026-08-28 | 1.8047元 | 2.4377元 |
| 2026-08-27 | 1.8028元 | 2.4358元 |
| 2026-08-26 | 1.8016元 | 2.4346元 |
| 2026-08-25 | 1.7992元 | 2.4322元 |
| 2026-08-24 | 1.7975元 | 2.4305元 |
| 2026-08-21 | 1.7979元 | 2.4309元 |
| 2026-08-20 | 1.8018元 | 2.4348元 |
| 2026-08-19 | 1.7965元 | 2.4295元 |
| 2026-08-18 | 1.8032元 | 2.4362元 |
| 2026-08-17 | 1.8027元 | 2.4357元 |
| 2026-08-14 | 1.7984元 | 2.4314元 |
| 2026-08-13 | 1.8022元 | 2.4352元 |
| 2026-08-12 | 1.8070元 | 2.4400元 |
| 2026-08-11 | 1.8051元 | 2.4381元 |
| 2026-08-10 | 1.8080元 | 2.4410元 |
| 2026-08-07 | 1.8027元 | 2.4357元 |
| 2026-08-06 | 1.8055元 | 2.4385元 |
| 2026-08-05 | 1.8078元 | 2.4408元 |
| 2026-08-04 | 1.8055元 | 2.4385元 |
| 2026-08-03 | 1.8122元 | 2.4452元 |
| 2026-07-31 | 1.8099元 | 2.4429元 |
| 2026-07-30 | 1.8092元 | 2.4422元 |
| 2026-07-29 | 1.8020元 | 2.4350元 |
| 2026-07-28 | 1.7905元 | 2.4235元 |
| 2026-07-27 | 1.7850元 | 2.4180元 |
| 2026-07-24 | 1.7773元 | 2.4103元 |
| 2026-07-23 | 1.7864元 | 2.4194元 |
| 2026-07-22 | 1.7833元 | 2.4163元 |
| 2026-07-21 | 1.7823元 | 2.4153元 |
| 2026-07-20 | 1.7837元 | 2.4167元 |
| 2026-07-17 | 1.7708元 | 2.4038元 |
| 2026-07-16 | 1.7762元 | 2.4092元 |
| 2026-07-15 | 1.7756元 | 2.4086元 |
| 2026-07-14 | 1.7639元 | 2.3969元 |
| 2026-07-13 | 1.7584元 | 2.3914元 |
| 2026-07-10 | 1.7581元 | 2.3911元 |
| 2026-07-09 | 1.7564元 | 2.3894元 |
| 2026-07-08 | 1.7615元 | 2.3945元 |
| 2026-07-07 | 1.7608元 | 2.3938元 |
| 2026-07-06 | 1.7691元 | 2.4021元 |
| 2026-07-03 | 1.7573元 | 2.3903元 |
| 2026-07-02 | 1.7537元 | 2.3867元 |
| 2026-07-01 | 1.7473元 | 2.3803元 |
| 2026-06-30 | 1.7368元 | 2.3698元 |
| 2026-06-29 | 1.7433元 | 2.3763元 |
| 2026-06-26 | 1.7366元 | 2.3696元 |
| 2026-06-25 | 1.7500元 | 2.3830元 |