国联鑫思路混合A(004008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.7769元 | 2.4099元 |
| 2026-02-02 | 1.7721元 | 2.4051元 |
| 2026-01-30 | 1.7805元 | 2.4135元 |
| 2026-01-29 | 1.7874元 | 2.4204元 |
| 2026-01-28 | 1.7796元 | 2.4126元 |
| 2026-01-27 | 1.7791元 | 2.4121元 |
| 2026-01-26 | 1.7820元 | 2.4150元 |
| 2026-01-23 | 1.7817元 | 2.4147元 |
| 2026-01-22 | 1.7765元 | 2.4095元 |
| 2026-01-21 | 1.7757元 | 2.4087元 |
| 2026-01-20 | 1.7790元 | 2.4120元 |
| 2026-01-19 | 1.7686元 | 2.4016元 |
| 2026-01-16 | 1.7622元 | 2.3952元 |
| 2026-01-15 | 1.7698元 | 2.4028元 |
| 2026-01-14 | 1.7714元 | 2.4044元 |
| 2026-01-13 | 1.7677元 | 2.4007元 |
| 2026-01-12 | 1.7694元 | 2.4024元 |
| 2026-01-09 | 1.7548元 | 2.3878元 |
| 2026-01-08 | 1.7503元 | 2.3833元 |
| 2026-01-07 | 1.7505元 | 2.3835元 |
| 2026-01-06 | 1.7554元 | 2.3884元 |
| 2026-01-05 | 1.7405元 | 2.3735元 |
| 2025-12-31 | 1.7320元 | 2.3650元 |
| 2025-12-30 | 1.7329元 | 2.3659元 |
| 2025-12-29 | 1.7329元 | 2.3659元 |
| 2025-12-26 | 1.7363元 | 2.3693元 |
| 2025-12-25 | 1.7365元 | 2.3695元 |
| 2025-12-24 | 1.7354元 | 2.3684元 |
| 2025-12-23 | 1.7328元 | 2.3658元 |
| 2025-12-22 | 1.7332元 | 2.3662元 |
| 2025-12-19 | 1.7388元 | 2.3718元 |
| 2025-12-18 | 1.7365元 | 2.3695元 |
| 2025-12-17 | 1.7331元 | 2.3661元 |
| 2025-12-16 | 1.7266元 | 2.3596元 |
| 2025-12-15 | 1.7291元 | 2.3621元 |
| 2025-12-12 | 1.7277元 | 2.3607元 |
| 2025-12-11 | 1.7228元 | 2.3558元 |
| 2025-12-10 | 1.7263元 | 2.3593元 |
| 2025-12-09 | 1.7239元 | 2.3569元 |
| 2025-12-08 | 1.7285元 | 2.3615元 |
| 2025-12-05 | 1.7361元 | 2.3691元 |
| 2025-12-04 | 1.7341元 | 2.3671元 |
| 2025-12-03 | 1.7393元 | 2.3723元 |
| 2025-12-02 | 1.7380元 | 2.3710元 |
| 2025-12-01 | 1.7425元 | 2.3755元 |
| 2025-11-28 | 1.7341元 | 2.3671元 |
| 2025-11-27 | 1.7317元 | 2.3647元 |
| 2025-11-26 | 1.7304元 | 2.3634元 |
| 2025-11-25 | 1.7350元 | 2.3680元 |
| 2025-11-24 | 1.7344元 | 2.3674元 |