中信建投稳祥C (003979.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1707 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳祥(003978) |
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中信建投稳祥C(003979) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.23亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.57亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.15亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.36亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.47亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.83亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.72亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.55亿 | 9.07亿元 | -- |