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概况
announcement
中信建投稳祥C
(003979.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-03
总资产规模
3.15亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0242
元
(
2026-01-09
)
基金经理
许健
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
(1652 / 7199)
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中信建投稳祥A
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中信建投稳祥C(003979) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
3.15亿
3.04亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
4.36亿
4.16亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
4.47亿
4.32亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
5.83亿
5.60亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
7.72亿
7.31亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
9.55亿
9.07亿
元
--
2024-03-31
--
16.30亿
15.64亿
元
--