易方达瑞程混合C(003962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 4.1086元 | 4.1086元 |
| 2026-01-22 | 4.0285元 | 4.0285元 |
| 2026-01-21 | 3.9267元 | 3.9267元 |
| 2026-01-20 | 3.8808元 | 3.8808元 |
| 2026-01-19 | 3.9657元 | 3.9657元 |
| 2026-01-16 | 3.9179元 | 3.9179元 |
| 2026-01-15 | 3.8886元 | 3.8886元 |
| 2026-01-14 | 3.8221元 | 3.8221元 |
| 2026-01-13 | 3.7876元 | 3.7876元 |
| 2026-01-12 | 3.8762元 | 3.8762元 |
| 2026-01-09 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2026-01-08 | 3.7769元 | 3.7769元 |
| 2026-01-07 | 3.7984元 | 3.7984元 |
| 2026-01-06 | 3.7701元 | 3.7701元 |
| 2026-01-05 | 3.7618元 | 3.7618元 |
| 2025-12-31 | 3.6748元 | 3.6748元 |
| 2025-12-30 | 3.7167元 | 3.7167元 |
| 2025-12-29 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2025-12-26 | 3.7105元 | 3.7105元 |
| 2025-12-25 | 3.6905元 | 3.6905元 |
| 2025-12-24 | 3.6767元 | 3.6767元 |
| 2025-12-23 | 3.5666元 | 3.5666元 |
| 2025-12-22 | 3.5333元 | 3.5333元 |
| 2025-12-19 | 3.4308元 | 3.4308元 |
| 2025-12-18 | 3.4414元 | 3.4414元 |
| 2025-12-17 | 3.5259元 | 3.5259元 |
| 2025-12-16 | 3.3924元 | 3.3924元 |
| 2025-12-15 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2025-12-12 | 3.5258元 | 3.5258元 |
| 2025-12-11 | 3.4507元 | 3.4507元 |
| 2025-12-10 | 3.5099元 | 3.5099元 |
| 2025-12-09 | 3.5319元 | 3.5319元 |
| 2025-12-08 | 3.4808元 | 3.4808元 |
| 2025-12-05 | 3.3691元 | 3.3691元 |
| 2025-12-04 | 3.3129元 | 3.3129元 |
| 2025-12-03 | 3.3063元 | 3.3063元 |
| 2025-12-02 | 3.3321元 | 3.3321元 |
| 2025-12-01 | 3.3763元 | 3.3763元 |
| 2025-11-28 | 3.3541元 | 3.3541元 |
| 2025-11-27 | 3.3248元 | 3.3248元 |
| 2025-11-26 | 3.3428元 | 3.3428元 |
| 2025-11-25 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2025-11-24 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2025-11-21 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2025-11-20 | 3.3633元 | 3.3633元 |
| 2025-11-19 | 3.3793元 | 3.3793元 |
| 2025-11-18 | 3.3842元 | 3.3842元 |
| 2025-11-17 | 3.4534元 | 3.4534元 |
| 2025-11-14 | 3.4333元 | 3.4333元 |
| 2025-11-13 | 3.5220元 | 3.5220元 |