易方达瑞程混合C (003962.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理贾健基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1214元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (772 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞程混合(003961) |
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易方达瑞程混合C(003962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.1214元 | 5.1214元 |
| 2026-07-23 | 5.1495元 | 5.1495元 |
| 2026-07-22 | 5.2758元 | 5.2758元 |
| 2026-07-21 | 5.4105元 | 5.4105元 |
| 2026-07-20 | 4.9981元 | 4.9981元 |
| 2026-07-17 | 5.1619元 | 5.1619元 |
| 2026-07-16 | 5.5786元 | 5.5786元 |
| 2026-07-15 | 5.7657元 | 5.7657元 |
| 2026-07-14 | 5.9221元 | 5.9221元 |
| 2026-07-13 | 5.8054元 | 5.8054元 |
| 2026-07-10 | 6.0948元 | 6.0948元 |
| 2026-07-09 | 6.3498元 | 6.3498元 |
| 2026-07-08 | 6.0392元 | 6.0392元 |
| 2026-07-07 | 6.0459元 | 6.0459元 |
| 2026-07-06 | 6.0690元 | 6.0690元 |
| 2026-07-03 | 6.1773元 | 6.1773元 |
| 2026-07-02 | 6.1996元 | 6.1996元 |
| 2026-07-01 | 6.7396元 | 6.7396元 |
| 2026-06-30 | 6.9076元 | 6.9076元 |
| 2026-06-29 | 6.6683元 | 6.6683元 |
| 2026-06-26 | 6.5279元 | 6.5279元 |
| 2026-06-25 | 6.5899元 | 6.5899元 |
| 2026-06-24 | 6.2953元 | 6.2953元 |
| 2026-06-23 | 6.0333元 | 6.0333元 |
| 2026-06-22 | 6.1250元 | 6.1250元 |
| 2026-06-18 | 6.0335元 | 6.0335元 |
| 2026-06-17 | 5.8215元 | 5.8215元 |
| 2026-06-16 | 5.5546元 | 5.5546元 |
| 2026-06-15 | 5.3993元 | 5.3993元 |
| 2026-06-12 | 5.0817元 | 5.0817元 |
| 2026-06-11 | 5.1345元 | 5.1345元 |
| 2026-06-10 | 5.1090元 | 5.1090元 |
| 2026-06-09 | 5.2015元 | 5.2015元 |
| 2026-06-08 | 4.9493元 | 4.9493元 |
| 2026-06-05 | 5.1051元 | 5.1051元 |
| 2026-06-04 | 5.3105元 | 5.3105元 |
| 2026-06-03 | 5.2219元 | 5.2219元 |
| 2026-06-02 | 5.0667元 | 5.0667元 |
| 2026-06-01 | 4.9223元 | 4.9223元 |
| 2026-05-29 | 5.1454元 | 5.1454元 |
| 2026-05-28 | 5.3653元 | 5.3653元 |
| 2026-05-27 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2026-05-26 | 5.2858元 | 5.2858元 |
| 2026-05-25 | 5.3778元 | 5.3778元 |
| 2026-05-22 | 5.1463元 | 5.1463元 |
| 2026-05-21 | 4.9918元 | 4.9918元 |
| 2026-05-20 | 5.2124元 | 5.2124元 |
| 2026-05-19 | 5.0653元 | 5.0653元 |
| 2026-05-18 | 4.9281元 | 4.9281元 |
| 2026-05-15 | 4.9057元 | 4.9057元 |