易方达瑞程混合C(003962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 4.9826元 | 4.9826元 |
| 2026-09-14 | 4.9258元 | 4.9258元 |
| 2026-09-11 | 4.9874元 | 4.9874元 |
| 2026-09-10 | 5.0239元 | 5.0239元 |
| 2026-09-09 | 5.0494元 | 5.0494元 |
| 2026-09-08 | 5.0479元 | 5.0479元 |
| 2026-09-07 | 5.1157元 | 5.1157元 |
| 2026-09-04 | 4.8955元 | 4.8955元 |
| 2026-09-03 | 5.0427元 | 5.0427元 |
| 2026-09-02 | 5.0741元 | 5.0741元 |
| 2026-09-01 | 5.1558元 | 5.1558元 |
| 2026-08-31 | 5.3068元 | 5.3068元 |
| 2026-08-28 | 5.2065元 | 5.2065元 |
| 2026-08-27 | 5.2859元 | 5.2859元 |
| 2026-08-26 | 5.1141元 | 5.1141元 |
| 2026-08-25 | 5.0692元 | 5.0692元 |
| 2026-08-24 | 5.0892元 | 5.0892元 |
| 2026-08-21 | 5.2367元 | 5.2367元 |
| 2026-08-20 | 5.1888元 | 5.1888元 |
| 2026-08-19 | 5.1509元 | 5.1509元 |
| 2026-08-18 | 5.5712元 | 5.5712元 |
| 2026-08-17 | 5.6155元 | 5.6155元 |
| 2026-08-14 | 5.3702元 | 5.3702元 |
| 2026-08-13 | 5.3209元 | 5.3209元 |
| 2026-08-12 | 5.3443元 | 5.3443元 |
| 2026-08-11 | 5.2757元 | 5.2757元 |
| 2026-08-10 | 5.3167元 | 5.3167元 |
| 2026-08-07 | 5.3336元 | 5.3336元 |
| 2026-08-06 | 5.1838元 | 5.1838元 |
| 2026-08-05 | 5.1131元 | 5.1131元 |
| 2026-08-04 | 4.9034元 | 4.9034元 |
| 2026-08-03 | 4.6736元 | 4.6736元 |
| 2026-07-31 | 4.8551元 | 4.8551元 |
| 2026-07-30 | 4.7384元 | 4.7384元 |
| 2026-07-29 | 4.9651元 | 4.9651元 |
| 2026-07-28 | 4.9978元 | 4.9978元 |
| 2026-07-27 | 5.2738元 | 5.2738元 |
| 2026-07-24 | 5.1214元 | 5.1214元 |
| 2026-07-23 | 5.1495元 | 5.1495元 |
| 2026-07-22 | 5.2758元 | 5.2758元 |
| 2026-07-21 | 5.4105元 | 5.4105元 |
| 2026-07-20 | 4.9981元 | 4.9981元 |
| 2026-07-17 | 5.1619元 | 5.1619元 |
| 2026-07-16 | 5.5786元 | 5.5786元 |
| 2026-07-15 | 5.7657元 | 5.7657元 |
| 2026-07-14 | 5.9221元 | 5.9221元 |
| 2026-07-13 | 5.8054元 | 5.8054元 |
| 2026-07-10 | 6.0948元 | 6.0948元 |
| 2026-07-09 | 6.3498元 | 6.3498元 |
| 2026-07-08 | 6.0392元 | 6.0392元 |